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Swing trading DANIELA
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Sortie Fugro
Fugro vendu en perte aujourd'hui sur signal baissier clair.
Donc je n'insiste pas et je revends.
Envoyé par Lou Daniela Voir le messageAchetée ce soir avant la clôture :
Pourquoi ?
1/ Arguments graphiques
La valeur FUGRO passe le scan et lance un signal d'achat, faible, mais signal d'achat valide.
C'est aujourd'hui la première fois que je passe le scan sur Euronext Amsterdam, avec deux achats de valeurs à la clé. Grâce aux coûts de transaction identiques à Paris, je peux trader indifféremment les actions cotées à Paris, Bruxelles et Amsterdam.
2/ Analyse fondamentale
La société FUGRO est la version néerlandaise de CGG du point de vue de l'activité : prestataire de services pétroliers (géophysique) pour l'exploration/production. Le cours de la société est corrélé au pétrole.
Il ne faut pas se voiler la face : la situation de FUGRO est mauvaise, mais cependant pas désespérée, car l'endettement global reste contenu et les pertes des trois derniers exercices encore gérables.
L'anticipation se base donc sur la conviction que le cours du pétrole a amorcé son inexorable remontée, ce qui pousse à rechercher les supports indexés/corrélés sur le pétrole qui ne souffrent pas d'érosion monétaire; à ce sujet les trackers et autres certificats indexés sur le pétrole sont à fuir comme la peste à cause de frais de roulement de contrats, leur érosion long-terme est abominable.
L'idée du trade consiste à parier sur la cassure haussière du grand biseau en hebdomadaire :
J'ai placé mon stop à 13,80€ ce qui invaliderait clairement le pari haussier.
Méthode - rappels :
Chacune de mes positions standard D-lts représente 3% de mon capital.
La perte standard (fixation du stop) est de 0,4...0,5% du capital.
La perte ultime (cygne noir) est toujours limitée à la taille de la position pour tous mes systèmes, techniques et setups.
Les positions sont prises au comptant sans levier sur D-lts.
Le Swing se base sur l'unité de temps minimale journalière en chandeliers.A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.
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Sortie Greenyard Foods
Ligne Greenyard Foods vendue aujourd'hui sur cassure baissière de la congestion horizontale, donc je sors par précaution.
C'est un petit gain mais il ne faut jamais se plaindre d'un gain quel qu'il soit.
Envoyé par Lou Daniela Voir le messageA tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.
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Absence
Je n'interviens plus sur le site pour diverses raisons majoritairement indépendantes d'Universbourse.
La seconde moitié du mois de mars est personnellement toujours difficile, j'ai tendance à subir un épuisement progressif suite à 12 semaines sans congés.
De plus, mon ordinateur arrive en fin de vie et je dois le changer ce qui occasionne de l'indisponibilité.
Autre raison, il n'y a manifestement aucun swinger sur Universbourse donc animer une file swing dans le vide... hmm...A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.
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Envoyé par Lou Daniela Voir le messageAutre raison, il n'y a manifestement aucun swinger sur Universbourse donc animer une file swing dans le vide... hmm...
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Position 186 courageuse
Bonjour,
Position 186 prise aujourd'hui.
Mon système me dit parfois de prendre des positions qui me rendent particulièrement mal à l'aise mais... je décide de prendre toutes les positions du système (c'est une longue histoire).
Soyons fous !
Je me contenterais néanmoins, en cas de hausse (improbable ?), de vendre sur le niveau de prix 28,60€.
Perte acceptée : 10% soit 0,3% sur le compte car chacune de mes positions représente 3% du compte.A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.
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Envoyé par Lou Daniela Voir le messageBonjour,
Position 186 prise aujourd'hui.
Mon système me dit parfois de prendre des positions qui me rendent particulièrement mal à l'aise mais... je décide de prendre toutes les positions du système (c'est une longue histoire).
Soyons fous !
Je me contenterais néanmoins, en cas de hausse (improbable ?), de vendre sur le niveau de prix 28,60€.
Perte acceptée : 10% soit 0,3% sur le compte car chacune de mes positions représente 3% du compte.
Stoppée aujourd'hui.
-12,2%A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.
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Poisse mémorable
Pire jour comptable de cette année à -2% du compte. Heureusement que j'ai de l'avance. J'ai horreur des phases de drawdown (drawdown relatif, c'est à dire baisse de la courbe de gain)
Sur un de mes setups rare CAC40, je prends le signal à 5340 avec un call strike 5270 plus bas du jour 5267 avant de remonter.... poisse mémorable...
Mon exposition tombe à un plus bas de l'année à seulement 12% d'occupation du compte (contre plus de 90% début janvier).
Le taux d'occupation est très majoritairement représenté par mon système principal D-lts qui est haussier, d'où cette idée d'analyse second niveau : le taux d'occupation, directement corrélé aux signaux d'achat/sorties de position uniquement à la hausse sur toutes les actions Euronext, l'analyse de ce taux d'occupation permet-il de prévoir l'évolution des indices ?
C'est certainement une idée à creuser, mais il me faut plusieurs années d'utilisation pour voir si des corrélations fiables se dessinent.
Éventuellement pour le bilan complet de fin d'année je tracerai en superposition le graph du taux d'utilisation de mon compte avec le graph du CAC40, pour voir si des corrélations sont exploitables.A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.
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FIn d'année 2017
Bonsoir,
La fin d'année se profile.
Après de longs mois sans activité je vais probablement revenir. L'un des enseignements de 2016 était que les deux dernières semaines, y compris la semaine a priori très peu active entre les fêtes, semblent être une période de replacement pour de nombreux fonds qui arbitrent leurs portefeuilles et se positionnent sur de nouvelles valeurs (petites capitalisations j'entends).
Fin décembre 2016 d'excellents signaux d'achats étaient apparus, que je n'avais pas pris, croyant à tort qu'ils n'étaient pas valides justement par manque d'activité générale du marché.
Donc si de bons signaux se matérialisent et si je suis d'humeur, j'en donnerai quelques-uns.
La fin d'année sera également l'occasion de rédiger le bilan complet 2017.
Pour moi cette année est une année normale donc une année de gain avec un bon alpha (2x la référence). Tous mes systèmes matures finissent gagnants sur l'année même si, comme toujours, j'aurais pu faire mieux en les appliquant à fond.
A bientôt.A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.
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Position n°200 pour finir l'année...
Bonsoir,
Je ne résiste pas à l'envie de communiquer la 200ème position de mon système principal prise cet après-midi :
Aucune conviction particulière sur cette entreprise... cela correspond simplement à un signal d'achat de mon système.
Attention au manque de liquidité. Mon petit ordre du jour représente déjà 3,5% du volume d'aujourd'hui.
On visera dans un premier temps un cours cible de 10,80€A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.
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Bonsoir et bonne année à tous,
Je pensais rédiger le bilan 2017 ce dimanche mais je n'ai pas eu le temps. Je le rédigerai prochainement.
En attendant je recommande d'acheter Neopost en valeur de rendement :
Je suis actionnaire depuis ce jour 17h30 à pru 25€ (coût de revente compris).
Le rendement brut au cours actuel est de 7%.
Pour les valeurs de rendement, d'autres règles que mon système principal D-lts s'appliquent pour les sorties. Les entrées sont par contre identiques, j'ai donc du attendre que mon système m'envoie un signal d'achat sur cette valeur que je (re)surveille depuis qu'elle est repassée sous les 30€.
Une bonne règle pour les valeurs de rendement serait, par exemple, de revendre lorsque la plus-value latente atteint 3 fois le rendement brut annuel.
Pour ma part je m'oblige à utiliser d'autres systèmes parallèles en prévision de mes vieux jours pour lesquels j'aurai plus un profil de rentière que de tradeuse, d'où l'intérêt de continuer à utiliser les deux extrêmes sous-systèmes sur actions que sont :
- le capital risque
- le rendement
@++A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.
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