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Applied Materials (AMAT) : le rallye des cours se poursuit-il ?

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  • Applied Materials (AMAT) : le rallye des cours se poursuit-il ?

    Applied Materials peut-elle réaliser un nouveau trimestre de ventes et de bénéfices records ? Nous expliquons ce à quoi il faut s'attendre et réfléchissons à la manière dont l'action d'Applied Materials pourrait réagir.

    Applied materials.

    Quand Applied Materials publiera-t-elle ses résultats du quatrième trimestre ?

    Applied Materials devrait publier ses résultats du quatrième trimestre le jeudi 18 novembre après la clôture des marchés américains.

    Que peut-on attendre de ces résultats ?

    Applied Materials a réalisé des ventes et des bénéfices records au troisième trimestre et ces deux indicateurs devraient atteindre de nouveaux sommets lors de la publication des résultats du quatrième trimestre cette semaine. L'entreprise, qui fournit les matériaux et les outils nécessaires à la fabrication de "pratiquement toutes les nouvelles puces et tous les écrans de pointe du monde", a profité de l'explosion de la demande de semi-conducteurs au cours des dernières années et est l'un des principaux fournisseurs des entreprises qui s'efforcent de fournir les puces dont le monde a besoin.
    Wall Street s'attend à un chiffre d'affaires de 6,35 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui dépasserait la prévision de l'entreprise de 6,33 milliards de dollars. Cela représenterait une augmentation par rapport aux 4,69 milliards de dollars de l'année précédente et au chiffre d'affaires record de 6,20 milliards de dollars du troisième trimestre.
    Le résultat d'exploitation devrait passer de 1,33 milliard de dollars l'année dernière à 2,08 milliards de dollars, ce qui représenterait également une légère amélioration par rapport aux 2,03 milliards de dollars du trimestre précédent. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des prévisions des analystes pour le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation par secteur d'activité, ainsi que leur comparaison avec le trimestre précédent et l'année précédente :

    Comparaison par trismestre.
    (Source : Bloomberg)

    Semiconductor Systems devrait réaliser un chiffre d'affaires record grâce à la forte demande des fonderies qui fabriquent des puces pour le compte d'autres entreprises qui les conçoivent mais ne disposent pas des installations de production nécessaires pour les fabriquer. Le fait que de grandes fonderies comme Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) se tournent progressivement vers des puces plus avancées, capables d'effectuer des tâches plus exigeantes, alors que nous introduisons des choses comme la 5G et l'intelligence artificielle, est de bon augure pour Applied Materials.
    L'autre grande division de l'entreprise, Applied Global Services, devrait suivre une tendance similaire. Plus les outils de l'entreprise, qui vont de la gravure de designs au polissage, sont nombreux, plus cela génère des revenus récurrents pour Applied Materials. L'entreprise s'efforce d'augmenter les revenus de ses abonnements, et cette activité est la clé de son succès. Et comme l'industrie des semi-conducteurs exploite pleinement ses capacités pour répondre à la demande, le taux d'utilisation des outils de l'entreprise devrait rester élevé.

    Le bénéfice par action ajusté devrait atteindre un nouveau record trimestriel de 1,95 USD (contre 1,25 USD l'année dernière), ce qui se situe au milieu de la fourchette de prévision de l'entreprise de 1,87 à 2,01 USD, tandis que le bénéfice par action déclaré devrait également atteindre un nouveau record de 1,93 USD (contre 1,23 USD l'année dernière).
    Si Applied Materials répond aux attentes du quatrième trimestre, le chiffre d'affaires annuel devrait passer de 17,20 milliards de dollars l'année dernière à 23,29 milliards de dollars, tandis que le résultat d'exploitation devrait passer de 4,53 milliards de dollars à 7,36 milliards de dollars. Le bénéfice annuel par action ajusté devrait passer de 4,17 $ à 6,86 $, tandis que le bénéfice par action déclaré devrait passer de 3,92 $ à 6,46 $.


    Comment le cours de l'action AMAT va-t-il évoluer ?

    Après avoir augmenté au cours du premier trimestre de l'année, le cours de l'action Applied Materials a évolué dans un certain range d'avril à début novembre. Le haut du range a été limité à 145 $ et le bas à 123 $.
    Le 4 novembre, le cours est sorti de la figure de continuation et a atteint un plus haut historique de 158 $.
    Le RSI a basculé en zone de surachat, de sorte qu'une accalmie ou une consolidation à ce niveau pourrait se produire avant de nouvelles hausses.
    Le support se situe à 145 $, la zone supérieure de la figure de continuation. En cas de retour dans le range, la MMS 50 & 100 à 135 $ pourrait être testée.
    Ce n'est qu'en cas de chute en dessous de 123 $, la bande inférieure du range horizontal, que les vendeurs pourraient gagner du terrain.


    Applied Materials, graphique journalier.


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