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Les contrats à terme sur le minerai de fer ont connu une année 2022 difficile, chutant sur fond de baisse de la demande chinoise. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le minerai de fer avant de prendre position.
Le minerai de fer est la roche dont on extrait le fer métallique. En utilisant divers procédés industriels, les entreprises peuvent traiter le minerai de fer et créer de la "fonte brute", le principal matériau utilisé pour fabriquer de l'acier. Environ 98 % du minerai de fer extrait est utilisé pour la production d'acier.
Le minerai de fer est l'une des matières premières les plus importantes au monde, en raison de la forte demande d'acier dans l'ingénierie et la construction.
Le trading sur minerai de fer consiste à spéculer sur le prix du minerai de fer dans le but de réaliser un profit, généralement par le biais de contrats à terme, d'options, de prix au comptant, de contrats sur différence ou d'actions et de fonds négociés en bourse (ETF).
Comme pour les autres produits dérivés, l'objectif du trading sur minerai de fer est de prédire la direction dans laquelle le marché va évoluer. Plus le marché évolue dans la direction que vous avez prédite, plus vous faites de bénéfices et plus il évolue dans le sens contraire, plus vos pertes sont élevées.
Les traders peuvent être haussiers sur le minerai de fer si les perspectives de croissance économique et de PIB sont optimistes, ce qui entraîne généralement une augmentation de l'activité industrielle et de la demande d'acier.
À l'inverse, en période de contraction économique et de ralentissement de la demande de minerai de fer, les opérateurs peuvent être baissiers sur le prix du marché.
Le prix du minerai de fer est déterminé par des facteurs qui influent sur l'offre et la demande de cette matière première. Il est important de comprendre tous les différents facteurs du marché, car ils peuvent entraîner une volatilité et un risque importants pour vos positions.
[/H2]Perspectives économiques[/H2]
Lorsque les perspectives économiques sont bonnes, la demande d'acier dans le cadre de projets de construction, d'infrastructure et de développement industriel peut faire grimper le prix du minerai de fer si l'offre n'augmente pas également.
À l'inverse, lorsque l'activité économique est plus modérée, la demande d'acier peut diminuer et faire baisser le prix du minerai de fer.
Par exemple, l'affaiblissement de la croissance en Chine et les récessions imminentes en Europe ont conduit l'agence de notation Fitch Ratings à réduire ses prévisions de performance du prix moyen du minerai de fer pour 2022 et 2023.
La croissance du PIB mondial est fortement corrélée à la consommation d'acier, de sorte que les données publiées sont suivies de près par les négociants en minerai de fer - en particulier le PIB des économies émergentes qui ont un plus grand besoin d'acier dans le cadre de projets d'urbanisation.
Marchés du logement
L'acier est largement utilisé dans la construction de logements en raison de sa résistance, de sa capacité à se lier au béton et de sa rentabilité par rapport à d'autres métaux.
Lorsqu'une économie est en croissance et qu'il y a une augmentation des mises en chantier, la demande accrue peut faire grimper le prix de la matière première si la production de minerai de fer n'augmente pas également.
Problèmes d'approvisionnement
Les problèmes d'approvisionnement peuvent prendre de nombreuses formes. En 2022, le problème de chaîne d'approvisionnement le plus répandu a pris la forme de l'invasion russe en Ukraine. La Russie et l'Ukraine sont toutes deux fortement impliquées sur le marché - la Russie produit environ 6,5 millions de mt/mois d'acier, dont la plupart ont été expédiés via l'Ukraine, tandis que l'Ukraine produit 1,8 million de mt/mois. Le conflit a mis les marchés européens à rude épreuve, car moins de minerai de fer sortait d'Ukraine.
Les contrats à terme sur le minerai de fer sont des contrats dans lesquels deux parties conviennent d'acheter ou de vendre la marchandise à un prix déterminé à une date d'expiration déterminée. À cette date, les négociants doivent soit échanger la quantité de minerai de fer, soit régler la position en espèces, soit reconduire le contrat à la date d'expiration suivante.
Les contrats à terme sur le minerai de fer sont principalement utilisés par les grandes entreprises commerciales et les producteurs de matières premières comme moyen de couverture des prix. Les opérateurs en couverture cherchent à maximiser la valeur de leurs actifs en utilisant des contrats à terme pour acheter ou vendre du minerai de fer à un prix plus avantageux et minimiser le risque de perte.
Par exemple, si un producteur de minerai de fer pense que le prix va baisser le mois prochain, il conclura un contrat à terme pour vendre du minerai de fer au prix actuel du marché, de sorte que si le marché baisse, il pourra réaliser un bénéfice en vendant à un prix plus élevé.
Les contrats à terme sur le minerai de fer sont négociés sur des bourses telles que le Commodity Exchange (COMEX) et le London Metal Exchange (LME). Tous les contrats à terme sur le minerai de fer sont réglementés afin de garantir que la quantité et la qualité sont normalisées pour faciliter un commerce équitable.
Spécification des contrats à terme sur le minerai de fer
Unité du contrat
500 tonnes métriques sèches
Cotation du prix
Dollars et cents américains par tonne métrique sèche
Heures de négociation du CME
Du dimanche au vendredi de 18:00 à 17:00 ET avec une pause de 60 minutes chaque jour à partir de 17:00 ET.
Code du produit
TIO
Contrats listés
Mensuel
Qu'est-ce que le minerai de fer ?
Le minerai de fer est la roche dont on extrait le fer métallique. En utilisant divers procédés industriels, les entreprises peuvent traiter le minerai de fer et créer de la "fonte brute", le principal matériau utilisé pour fabriquer de l'acier. Environ 98 % du minerai de fer extrait est utilisé pour la production d'acier.
Le minerai de fer est l'une des matières premières les plus importantes au monde, en raison de la forte demande d'acier dans l'ingénierie et la construction.
Qu'est-ce que le trading sur minerai de fer ?
Le trading sur minerai de fer consiste à spéculer sur le prix du minerai de fer dans le but de réaliser un profit, généralement par le biais de contrats à terme, d'options, de prix au comptant, de contrats sur différence ou d'actions et de fonds négociés en bourse (ETF).
Comme pour les autres produits dérivés, l'objectif du trading sur minerai de fer est de prédire la direction dans laquelle le marché va évoluer. Plus le marché évolue dans la direction que vous avez prédite, plus vous faites de bénéfices et plus il évolue dans le sens contraire, plus vos pertes sont élevées.
Les traders peuvent être haussiers sur le minerai de fer si les perspectives de croissance économique et de PIB sont optimistes, ce qui entraîne généralement une augmentation de l'activité industrielle et de la demande d'acier.
À l'inverse, en période de contraction économique et de ralentissement de la demande de minerai de fer, les opérateurs peuvent être baissiers sur le prix du marché.
Qu'est-ce qui affecte les prix du minerai de fer ?
Le prix du minerai de fer est déterminé par des facteurs qui influent sur l'offre et la demande de cette matière première. Il est important de comprendre tous les différents facteurs du marché, car ils peuvent entraîner une volatilité et un risque importants pour vos positions.
[/H2]Perspectives économiques[/H2]
Lorsque les perspectives économiques sont bonnes, la demande d'acier dans le cadre de projets de construction, d'infrastructure et de développement industriel peut faire grimper le prix du minerai de fer si l'offre n'augmente pas également.
À l'inverse, lorsque l'activité économique est plus modérée, la demande d'acier peut diminuer et faire baisser le prix du minerai de fer.
Par exemple, l'affaiblissement de la croissance en Chine et les récessions imminentes en Europe ont conduit l'agence de notation Fitch Ratings à réduire ses prévisions de performance du prix moyen du minerai de fer pour 2022 et 2023.
La croissance du PIB mondial est fortement corrélée à la consommation d'acier, de sorte que les données publiées sont suivies de près par les négociants en minerai de fer - en particulier le PIB des économies émergentes qui ont un plus grand besoin d'acier dans le cadre de projets d'urbanisation.
Marchés du logement
L'acier est largement utilisé dans la construction de logements en raison de sa résistance, de sa capacité à se lier au béton et de sa rentabilité par rapport à d'autres métaux.
Lorsqu'une économie est en croissance et qu'il y a une augmentation des mises en chantier, la demande accrue peut faire grimper le prix de la matière première si la production de minerai de fer n'augmente pas également.
Problèmes d'approvisionnement
Les problèmes d'approvisionnement peuvent prendre de nombreuses formes. En 2022, le problème de chaîne d'approvisionnement le plus répandu a pris la forme de l'invasion russe en Ukraine. La Russie et l'Ukraine sont toutes deux fortement impliquées sur le marché - la Russie produit environ 6,5 millions de mt/mois d'acier, dont la plupart ont été expédiés via l'Ukraine, tandis que l'Ukraine produit 1,8 million de mt/mois. Le conflit a mis les marchés européens à rude épreuve, car moins de minerai de fer sortait d'Ukraine.
Que sont les contrats à terme sur le minerai de fer ?
Les contrats à terme sur le minerai de fer sont des contrats dans lesquels deux parties conviennent d'acheter ou de vendre la marchandise à un prix déterminé à une date d'expiration déterminée. À cette date, les négociants doivent soit échanger la quantité de minerai de fer, soit régler la position en espèces, soit reconduire le contrat à la date d'expiration suivante.
Les contrats à terme sur le minerai de fer sont principalement utilisés par les grandes entreprises commerciales et les producteurs de matières premières comme moyen de couverture des prix. Les opérateurs en couverture cherchent à maximiser la valeur de leurs actifs en utilisant des contrats à terme pour acheter ou vendre du minerai de fer à un prix plus avantageux et minimiser le risque de perte.
Par exemple, si un producteur de minerai de fer pense que le prix va baisser le mois prochain, il conclura un contrat à terme pour vendre du minerai de fer au prix actuel du marché, de sorte que si le marché baisse, il pourra réaliser un bénéfice en vendant à un prix plus élevé.
Les contrats à terme sur le minerai de fer sont négociés sur des bourses telles que le Commodity Exchange (COMEX) et le London Metal Exchange (LME). Tous les contrats à terme sur le minerai de fer sont réglementés afin de garantir que la quantité et la qualité sont normalisées pour faciliter un commerce équitable.
Spécification des contrats à terme sur le minerai de fer
Unité du contrat
500 tonnes métriques sèches
Cotation du prix
Dollars et cents américains par tonne métrique sèche
Heures de négociation du CME
Du dimanche au vendredi de 18:00 à 17:00 ET avec une pause de 60 minutes chaque jour à partir de 17:00 ET.
Code du produit
TIO
Contrats listés
Mensuel