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Le scalping est un style de trading populaire à court terme qui consiste à prendre des bénéfices faibles mais fréquents. Découvrez ce qu'est le scalping et comment vous pouvez commencer à scalper les marchés financiers, y compris le forex et les actions.
Qu'est-ce que le scalping ?
Le scalping est un style de trading qui vise à tirer profit des petites variations de prix sur les marchés financiers. Au lieu d'acheter et de conserver des positions sur une longue période, les scalpers réalisent des profits rapides grâce à un volume élevé de transactions plus courtes, qui ne durent souvent que quelques secondes ou minutes.
La théorie qui sous-tend ce style est que les petits mouvements de prix sont plus fréquents, et donc plus faciles à saisir, que les grands. En entrant et en sortant rapidement de positions plus importantes, les petits gains s'additionnent pour atteindre le même niveau de profit qu'un day trade normal. En entrant dans des transactions à un volume plus important, même un bénéfice de quelques centimes s'additionne - mais le risque associé à la position aussi.
Le scalping requiert une stratégie de trading stricte, qui définit exactement quand entrer et sortir des positions et combien de capital sera mis sur chaque position.
Une stratégie de sortie est particulièrement importante en scalping, car permettre à une seule transaction de subir des pertes pourrait éliminer une grande partie du capital gagné. Les traders scalpeurs utiliseront des ordres take-profit et stop-loss pour automatiser ces objectifs d'entrée et de sortie.
Qu'est-ce qu'un trader scalpeur ?
Un trader scalpeur est le nom d'une personne qui utilise le style de trading scalping. Techniquement, les scalpeurs sont aussi des day traders car ils ne gardent jamais de positions ouvertes pendant la nuit, mais il y a quelques traits qui les distinguent.
Les traders scalpeurs sont souvent des personnes extrêmement disciplinées, en raison de la nécessité d'être strict sur la durée de leurs positions ouvertes. Ils sont tout à fait opposés à l'idée de "laisser courir les bénéfices" et couperont plutôt les transactions à des objectifs de profit très spécifiques, et à des niveaux de perte encore plus stricts. Les scalpers n'attendent jamais de voir si une transaction perdante va se transformer en transaction gagnante.
Un trader scalpeur devra également être capable de consacrer beaucoup de temps à la surveillance des marchés financiers, étant donné qu'un scalpeur pur et dur s'engage dans des dizaines, voire des centaines, de transactions chaque jour. Pour cette raison, il s'agit d'un style de trading très rarement adopté par les débutants ou les traders à temps partiel.
Les traders scalpeurs peuvent prendre manuellement des décisions sur le moment et le type de transaction, mais ils se retrouvent généralement dans la catégorie des traders qui préfèrent automatiser leur stratégie de trading. En raison de la quantité de travail que demande une stratégie de scalping réussie, il peut être plus rentable et plus rapide d'utiliser un programme informatique. Cela garantit la rapidité de l'entrée et de la sortie des positions et réduit le risque de négocier sur la base d'émotions et de préjugés.
Scalping des actions
Alors que les investisseurs détiennent des actions pendant des années, voire des mois pour les négociants en position, les scalpers ont une position sur une action pendant quelques minutes ou secondes seulement.
Un scalper peut acheter un grand volume d'actions, attendre un tic à la hausse - ou vendre une action à découvert et attendre un petit tic à la baisse - et liquider la transaction dès qu'il réalise un bénéfice.
Par exemple, vous placez un ordre d'entrée à cours limité pour acheter 1000 actions de la société A lorsqu'elle atteint 500 dollars par action, un niveau de soutien connu. Les actions de la société A tombent effectivement à 500 $ et votre transaction est exécutée. Vous commencez à surveiller le marché et êtes prêt à fermer votre transaction si le marché évolue en votre faveur ou en votre défaveur.
Le marché monte à 501 £ et votre transaction est fermée, que le prix semble continuer à monter ou non. À partir de cette petite position, le bénéfice potentiel serait de 1 000 £.
Cependant, si le marché s'est retourné rapidement, les pertes auraient pu s'accumuler. C'est pourquoi la gestion du risque est tout aussi importante, et la plupart des scalpers utilisent des stop-loss.
La liquidité est également essentielle lors du scalping d'actions, car sans elle, il serait difficile de déplacer un grand nombre d'actions à la fois. Cela crée un certain nombre de problèmes lors du scalping, le plus évident étant que vous pourriez être obligé de maintenir votre position plus longtemps que vous ne le souhaitez. Cela peut également entraîner un spread plus important.
Chaque coût encouru sur une transaction de scalping est important car il peut s'accumuler en raison du nombre de transactions effectuées chaque jour.
Le scalping du forex
Le scalping forex consiste à négocier des paires de devises sur des périodes très courtes, en grand nombre. Un grand nombre de scalpers forex se concentrent sur les événements à forte volatilité autour des données économiques et des nouvelles de dernière minute, où les grands mouvements du marché sont presque garantis.
Un lot standard en forex est l'équivalent de 100 000 unités de la devise de base, mais grâce à l'effet de levier, les scalpers peuvent continuer à prendre des positions plus importantes et à profiter des plus petits mouvements du marché. La valeur moyenne d'un pip est d'environ 10 $, de sorte que la tenue d'une transaction pour un mouvement d'un pip dix fois par jour équivaudrait à 100 $.
Normalement, les scalpers forex ont un montant fixe de pips en tête et ferment leur position une fois que la paire de devises a bougé de ce montant dans les deux sens.
Par exemple, un scalper peut ouvrir une position sur la paire GBP/USD pendant 30 secondes seulement, dans le but de couvrir un mouvement d'un ou deux pips sur la paire de devises. En moyenne, cette opération ne lui rapportera que 10 à 20 dollars, mais elle sera répétée plusieurs fois dans la journée.
La méthode du scalping est-elle rentable ?
Une stratégie de trading en scalping peut être rentable, à condition que vous ayez un ratio plus élevé de transactions gagnantes par rapport aux transactions perdantes.
Cela peut sembler évident, mais dans d'autres styles de trading, une seule transaction perdante peut réduire à néant tout votre travail. Les traders dont les délais sont plus longs, comme les day traders ou les traders de position, peuvent gagner moins de la moitié de leurs transactions tout en réalisant un bénéfice. Alors que les scalpers pourraient voir tout leur travail s'envoler en un clin d'œil.
Stratégies de trading scalping
De manière générale, les scalpeurs utilisent trois stratégies principales :
Le trading à grand volume - Les scalpeurs achètent souvent en grande quantité pour tirer le meilleur parti d'un petit mouvement, parfois de quelques points seulement. Comme mentionné précédemment, cette approche nécessite suffisamment de liquidités pour que la position complète puisse être ouverte et fermée efficacement et avec un spread serré.
Le trading de breakout - La plupart des stratégies de trading scalping impliquent la recherche de breakouts, le positionnement de votre entrée dans une transaction au début d'un breakout et le suivi du mouvement du marché jusqu'au premier signal de sortie. Cette stratégie est probablement la plus facile à aborder, étant donné qu'elle est utilisée dans tous les styles de trading.
Négocier le spread - Aussi connu sous le nom de market making, il s'agit d'une stratégie où les scalpeurs tentent de tirer profit du spread lui-même en achetant et en vendant simultanément un actif. Elle repose sur un marché relativement stable mais suffisamment populaire pour connaître une forte liquidité. Il s'agit de la stratégie la plus difficile, car le trader se heurte à des institutions et des market makers beaucoup plus importants.
Alors que la plupart des techniques traditionnelles de scalping sont basées sur des positions longues, un grand nombre d'opportunités peuvent être ouvertes par des positions à découvert, en particulier lorsqu'il s'agit de stratégies de tenue de marché qui impliquent l'achat et la vente.
Vous pouvez être long et court en utilisant des produits dérivés, tels que les CFD, les options et les contrats à terme.
Comment négocier en scalping
La première étape pour commencer à trader en scalp consiste à trouver un fournisseur qui vous offre les caractéristiques et les outils dont vous aurez besoin pour exécuter votre stratégie efficacement. Au minimum, cela devrait inclure :
Avant d'envisager d'appliquer votre stratégie de scalping sur les marchés réels, il est bon de s'entraîner d'abord sur un compte de démonstration sans risque. Vous pourrez utiliser de l'argent virtuel, éliminant ainsi tout risque pour votre propre capital, et commencer avec des positions de petite taille pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie avant d'ouvrir un compte de trading complet.
Entraînez-vous maintenant sur un compte de démonstration.
Qu'est-ce que le scalping ?
Le scalping est un style de trading qui vise à tirer profit des petites variations de prix sur les marchés financiers. Au lieu d'acheter et de conserver des positions sur une longue période, les scalpers réalisent des profits rapides grâce à un volume élevé de transactions plus courtes, qui ne durent souvent que quelques secondes ou minutes.
La théorie qui sous-tend ce style est que les petits mouvements de prix sont plus fréquents, et donc plus faciles à saisir, que les grands. En entrant et en sortant rapidement de positions plus importantes, les petits gains s'additionnent pour atteindre le même niveau de profit qu'un day trade normal. En entrant dans des transactions à un volume plus important, même un bénéfice de quelques centimes s'additionne - mais le risque associé à la position aussi.
Le scalping requiert une stratégie de trading stricte, qui définit exactement quand entrer et sortir des positions et combien de capital sera mis sur chaque position.
Une stratégie de sortie est particulièrement importante en scalping, car permettre à une seule transaction de subir des pertes pourrait éliminer une grande partie du capital gagné. Les traders scalpeurs utiliseront des ordres take-profit et stop-loss pour automatiser ces objectifs d'entrée et de sortie.
Qu'est-ce qu'un trader scalpeur ?
Un trader scalpeur est le nom d'une personne qui utilise le style de trading scalping. Techniquement, les scalpeurs sont aussi des day traders car ils ne gardent jamais de positions ouvertes pendant la nuit, mais il y a quelques traits qui les distinguent.
Les traders scalpeurs sont souvent des personnes extrêmement disciplinées, en raison de la nécessité d'être strict sur la durée de leurs positions ouvertes. Ils sont tout à fait opposés à l'idée de "laisser courir les bénéfices" et couperont plutôt les transactions à des objectifs de profit très spécifiques, et à des niveaux de perte encore plus stricts. Les scalpers n'attendent jamais de voir si une transaction perdante va se transformer en transaction gagnante.
Un trader scalpeur devra également être capable de consacrer beaucoup de temps à la surveillance des marchés financiers, étant donné qu'un scalpeur pur et dur s'engage dans des dizaines, voire des centaines, de transactions chaque jour. Pour cette raison, il s'agit d'un style de trading très rarement adopté par les débutants ou les traders à temps partiel.
Les traders scalpeurs peuvent prendre manuellement des décisions sur le moment et le type de transaction, mais ils se retrouvent généralement dans la catégorie des traders qui préfèrent automatiser leur stratégie de trading. En raison de la quantité de travail que demande une stratégie de scalping réussie, il peut être plus rentable et plus rapide d'utiliser un programme informatique. Cela garantit la rapidité de l'entrée et de la sortie des positions et réduit le risque de négocier sur la base d'émotions et de préjugés.
Scalping des actions
Alors que les investisseurs détiennent des actions pendant des années, voire des mois pour les négociants en position, les scalpers ont une position sur une action pendant quelques minutes ou secondes seulement.
Un scalper peut acheter un grand volume d'actions, attendre un tic à la hausse - ou vendre une action à découvert et attendre un petit tic à la baisse - et liquider la transaction dès qu'il réalise un bénéfice.
Par exemple, vous placez un ordre d'entrée à cours limité pour acheter 1000 actions de la société A lorsqu'elle atteint 500 dollars par action, un niveau de soutien connu. Les actions de la société A tombent effectivement à 500 $ et votre transaction est exécutée. Vous commencez à surveiller le marché et êtes prêt à fermer votre transaction si le marché évolue en votre faveur ou en votre défaveur.
Le marché monte à 501 £ et votre transaction est fermée, que le prix semble continuer à monter ou non. À partir de cette petite position, le bénéfice potentiel serait de 1 000 £.
Cependant, si le marché s'est retourné rapidement, les pertes auraient pu s'accumuler. C'est pourquoi la gestion du risque est tout aussi importante, et la plupart des scalpers utilisent des stop-loss.
La liquidité est également essentielle lors du scalping d'actions, car sans elle, il serait difficile de déplacer un grand nombre d'actions à la fois. Cela crée un certain nombre de problèmes lors du scalping, le plus évident étant que vous pourriez être obligé de maintenir votre position plus longtemps que vous ne le souhaitez. Cela peut également entraîner un spread plus important.
Chaque coût encouru sur une transaction de scalping est important car il peut s'accumuler en raison du nombre de transactions effectuées chaque jour.
Le scalping du forex
Le scalping forex consiste à négocier des paires de devises sur des périodes très courtes, en grand nombre. Un grand nombre de scalpers forex se concentrent sur les événements à forte volatilité autour des données économiques et des nouvelles de dernière minute, où les grands mouvements du marché sont presque garantis.
Un lot standard en forex est l'équivalent de 100 000 unités de la devise de base, mais grâce à l'effet de levier, les scalpers peuvent continuer à prendre des positions plus importantes et à profiter des plus petits mouvements du marché. La valeur moyenne d'un pip est d'environ 10 $, de sorte que la tenue d'une transaction pour un mouvement d'un pip dix fois par jour équivaudrait à 100 $.
Normalement, les scalpers forex ont un montant fixe de pips en tête et ferment leur position une fois que la paire de devises a bougé de ce montant dans les deux sens.
Par exemple, un scalper peut ouvrir une position sur la paire GBP/USD pendant 30 secondes seulement, dans le but de couvrir un mouvement d'un ou deux pips sur la paire de devises. En moyenne, cette opération ne lui rapportera que 10 à 20 dollars, mais elle sera répétée plusieurs fois dans la journée.
La méthode du scalping est-elle rentable ?
Une stratégie de trading en scalping peut être rentable, à condition que vous ayez un ratio plus élevé de transactions gagnantes par rapport aux transactions perdantes.
Cela peut sembler évident, mais dans d'autres styles de trading, une seule transaction perdante peut réduire à néant tout votre travail. Les traders dont les délais sont plus longs, comme les day traders ou les traders de position, peuvent gagner moins de la moitié de leurs transactions tout en réalisant un bénéfice. Alors que les scalpers pourraient voir tout leur travail s'envoler en un clin d'œil.
Stratégies de trading scalping
De manière générale, les scalpeurs utilisent trois stratégies principales :
Le trading à grand volume - Les scalpeurs achètent souvent en grande quantité pour tirer le meilleur parti d'un petit mouvement, parfois de quelques points seulement. Comme mentionné précédemment, cette approche nécessite suffisamment de liquidités pour que la position complète puisse être ouverte et fermée efficacement et avec un spread serré.
Le trading de breakout - La plupart des stratégies de trading scalping impliquent la recherche de breakouts, le positionnement de votre entrée dans une transaction au début d'un breakout et le suivi du mouvement du marché jusqu'au premier signal de sortie. Cette stratégie est probablement la plus facile à aborder, étant donné qu'elle est utilisée dans tous les styles de trading.
Négocier le spread - Aussi connu sous le nom de market making, il s'agit d'une stratégie où les scalpeurs tentent de tirer profit du spread lui-même en achetant et en vendant simultanément un actif. Elle repose sur un marché relativement stable mais suffisamment populaire pour connaître une forte liquidité. Il s'agit de la stratégie la plus difficile, car le trader se heurte à des institutions et des market makers beaucoup plus importants.
Alors que la plupart des techniques traditionnelles de scalping sont basées sur des positions longues, un grand nombre d'opportunités peuvent être ouvertes par des positions à découvert, en particulier lorsqu'il s'agit de stratégies de tenue de marché qui impliquent l'achat et la vente.
Vous pouvez être long et court en utilisant des produits dérivés, tels que les CFD, les options et les contrats à terme.
Comment négocier en scalping
La première étape pour commencer à trader en scalp consiste à trouver un fournisseur qui vous offre les caractéristiques et les outils dont vous aurez besoin pour exécuter votre stratégie efficacement. Au minimum, cela devrait inclure :
- Une exécution rapide et fiable - vous devez vous assurer que votre courtier a mis en place une pratique de meilleure exécution pour garantir que vous obtenez les meilleurs prix, même sur des marchés volatils.
- Des coûts et des frais compétitifs - les bénéfices peuvent être engloutis par des coûts de négociation et des frais de commission élevés. Vous devez vous assurer que votre fournisseur offre un taux compétitif.
- Graphiques avancés - la plateforme que vous avez choisie doit proposer des graphiques à plusieurs échelles de temps. Si vous ouvrez et fermez des positions en quelques secondes ou minutes, un tick de 10 minutes ou plus n'est pas très utile.
- Indicateurs d'analyse technique et outils de dessin - la plupart des scalpers se concentrent davantage sur l'action des prix et l'identification de modèles graphiques connus que sur l'analyse fondamentale.
- Nouvelles et analyses à jour - en restant au courant des nouvelles et des transactions " en vogue " chaque jour, vous saurez où se trouvent les opportunités et ce qui est susceptible de déclencher des changements de prix soudains.
- Outils de gestion du risque appropriés - les stops et les limites sont un élément essentiel de la boîte à outils d'un scalper, être capable de les fixer avant et pendant votre transaction peut faire la différence entre une transaction gagnante et une transaction perdante.
Avant d'envisager d'appliquer votre stratégie de scalping sur les marchés réels, il est bon de s'entraîner d'abord sur un compte de démonstration sans risque. Vous pourrez utiliser de l'argent virtuel, éliminant ainsi tout risque pour votre propre capital, et commencer avec des positions de petite taille pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie avant d'ouvrir un compte de trading complet.
Entraînez-vous maintenant sur un compte de démonstration.