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Le guide complet des stratégies de trading pour tous les traders
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  • Le guide complet des stratégies de trading pour tous les traders

    Votre stratégie et votre style de négociation influenceront tout, du temps que vous passerez sur les marchés au risque que vous prendrez. Découvrez sept stratégies de négociation clés, ainsi que les différences entre les stratégies et les styles.



    Qu'est-ce qu'une stratégie de négociation ?

    Stratégies et styles de négociation
    Les meilleures stratégies de trading
    Choisir une stratégie de trading
    Comment élaborer une stratégie de négociation
    Chaque trader a une idée de ce qu'il souhaite réaliser en négociant sur les marchés. L'objectif le plus évident est de réaliser un profit, mais certains traders recherchent simplement l'excitation ou aiment ce passe-temps.

    Quelles que soient vos motivations, vous aurez besoin d'une stratégie de trading qui fonctionne pour vous et d'un style qui convient à vos objectifs. Ceci étant dit, examinons de plus près les stratégies et les styles.


    Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?

    Une stratégie de négociation est un plan établi qui est conçu pour vous aider à obtenir des rendements réguliers et rentables. Votre stratégie établit des règles sur ce que vous achetez et vendez, et quand.

    Les stratégies de négociation sont un élément essentiel de votre plan de négociation global, qui définit vos objectifs généraux.

    L'objectif d'une stratégie est de trouver les points les plus avantageux pour entrer et sortir de vos transactions. Si elle est suivie, votre stratégie peut vous aider à réduire vos risques et à augmenter vos profits, car vous négocierez en fonction de vos règles et non d'émotions telles que la peur et l'avidité.

    En employant une stratégie cohérente, vous pouvez identifier les modifications à apporter pour améliorer vos résultats au fil du temps.

    La plupart des stratégies de trading sont basées sur l'analyse technique ou fondamentale.

    Les traders techniques utilisent des indicateurs et des graphiques de prix comme éléments de base de leur stratégie. Ils peuvent dire : "J'exécuterai ma transaction lorsqu'une moyenne mobile à court terme passera au-dessus ou au-dessous de ma moyenne mobile à long terme".


    Les traders fondamentaux, quant à eux, s'appuient sur l'actualité, les données macroéconomiques et les résultats des entreprises. Par exemple, ils peuvent n'acheter des actions d'une société que lorsqu'elle a atteint un certain niveau de croissance des revenus ou de rentabilité.









    Stratégies et styles de trading

    Les termes "stratégie" et "style" sont souvent utilisés de façon interchangeable, mais la principale différence est la suivante : votre stratégie est un ensemble de règles très spécifiques sur la façon dont vous entrez et sortez de chaque transaction, tandis que votre style est plus une ligne directrice générale.

    Un style de trading est comparable à votre personnalité en tant que trader. Il s'agit de la manière dont vous négociez, de la fréquence à laquelle vous placez une position et de la durée de celle-ci.

    Par exemple, les traders à long terme ouvriront moins de positions mais les garderont ouvertes pendant des périodes beaucoup plus longues. En revanche, les traders à court terme peuvent prendre plusieurs positions dans une fenêtre relativement courte, comme quelques minutes ou quelques heures.
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    4 styles de trading courants

    Les quatre principaux styles de trading sont le trading de position, le swing trading, le day trading et le scalping.

    Votre choix de style dépendra de facteurs tels que les fonds dont vous disposez, le temps que vous pouvez consacrer aux marchés et votre goût du risque.



    Négociation de positions

    La négociation de positions est le style le plus long terme, et le plus proche de l'investissement traditionnel. Les négociateurs de positions recherchent des opportunités qui produiront un rendement sur des mois, voire des années, en achetant et en conservant généralement un actif dont ils pensent qu'il prendra de la valeur.

    Cependant, vous pouvez également viser des transactions courtes à long terme. L'essentiel est d'essayer de saisir les grandes tendances, en ignorant la volatilité des prix à court terme qui peut survenir en quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines.

    Les négociateurs de positions utilisent souvent l'analyse fondamentale pour trouver des transactions.


    Les avantages du trading de position
    Vous n'avez pas besoin de consacrer trop de temps aux marchés.
    Convient aux investisseurs
    Inconvénients
    Risque plus élevé sur chaque position donnée
    Vous ne pouvez pas viser des profits à court terme






    Swing trading

    Le swing trading est un style à moyen terme, qui consiste à tirer profit des petites tendances qui peuvent s'installer dans les marchés haussiers et baissiers dominants. Ces tendances peuvent être à la hausse ou à la baisse, et les swing traders ont donc tendance à utiliser un mélange de positions longues et courtes.

    Si vous regardez le graphique à long terme d'un marché à forte tendance, il y a de fortes chances que vous voyiez encore beaucoup de mouvements de prix à l'encontre de la tendance générale. Ce sont ces oscillations qui permettent aux swing traders de réaliser des bénéfices, en achetant lorsque le marché semble prêt à croître et en vendant lorsqu'un retracement est prévu.

    Les avantages du swing trading
    Nombreuses possibilités de transactions
    Possibilité de travailler parallèlement à un emploi à temps plein
    Inconvénients
    Peut nécessiter beaucoup de recherches
    Vous devrez toujours payer le financement de nuit​





    Le Day Trading

    Le day trading obéit à une règle simple : il ne faut jamais garder une position ouverte toute la nuit. Les transactions ne sont ouvertes que quelques heures au maximum, ce qui signifie que les day traders comptent sur les mini-tendances pour gagner de l'argent.

    L'analyse technique et l'effet de levier sont tous deux essentiels pour les day traders, car les marges en jeu sont très faibles. Le day trading exige beaucoup de concentration, c'est pourquoi la plupart des participants en font un travail à plein temps, ouvrant et fermant de nombreuses positions chaque jour selon une stratégie stricte.

    Avantages du day trading
    Pas de financement à payer pendant la nuit
    Peut rapporter des bénéfices à court terme
    Inconvénients
    Les pertes peuvent aussi s'accumuler rapidement
    Nécessite beaucoup de temps, de dévouement et de concentration.




    Scalping

    Les scalpeurs fonctionnent comme les day traders, mais sur des périodes encore plus courtes. Ils cherchent à prendre des bénéfices sur les plus petits mouvements de prix, fermant parfois des positions quelques minutes seulement après les avoir ouvertes. Pour cette raison, les scalpers ouvrent de nombreuses positions différentes à chaque session.

    L'idée du scalping est de profiter d'une tendance en cours, puis de liquider sa position au moindre signe de perte de vitesse de la tendance. Comme pour le day trading, vous devez respecter un ensemble de règles strictes qui régissent le moment où vous entrez et sortez des positions, car une seule perte importante peut anéantir les bénéfices de plusieurs positions.

    Avantages du scalping
    Faible risque pour chaque position
    Vous pouvez négocier à votre propre rythme.
    Inconvénients
    Nécessite une discipline totale
    Vous devez être totalement concentré lorsque vous négociez.










    Les meilleures stratégies de trading

    Négociation de tendance
    Trading de fourchette
    Breakout trading
    Trading de fin de journée
    Réversion moyenne
    Trading de momentum
    Trading de nouvelles​



    1. Stratégie de trading de tendance

    Le trading de tendance est une stratégie qui consiste à identifier la direction du mouvement du marché et à conserver une position jusqu'à ce que le vent tourne.

    Avez-vous déjà entendu l'expression "la tendance est votre amie" ? Eh bien, c'est la base de ce principe.

    Dans le trading de tendance, vous trouvez un point d'entrée aussi tôt que possible dans une tendance et vous sortez après avoir atteint un certain niveau de profit. Une tendance peut être soit haussière, soit baissière.

    Vous ne tenez pas compte des retracements - des changements de direction temporaires - mais vous fermez une position si un renversement complet se produit et que vous commencez à prendre trop de pertes.

    Votre stratégie de trading de tendance peut reposer sur une analyse technique ou fondamentale.

    Par exemple, vous pouvez décider que la société ABC a été rentable pendant quatre trimestres consécutifs, et donc croire que le prix de son action continuera à augmenter tant qu'elle obtiendra des rendements réguliers. Vous conserverez votre position jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus, ce qui peut prendre des mois ou des années.

    Vous pouvez également opter pour une approche technique, en utilisant des indicateurs tels que les moyennes mobiles et l'indice de force relative pour trouver des points d'entrée et de sortie.




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    Le trading de tendance est généralement une stratégie à moyen et long terme, ce qui la rend plus populaire auprès des traders de position ou de swing, qui n'ont pas peur de laisser une transaction se dérouler aussi longtemps qu'il faut pour qu'un mouvement se termine.

    Comme il s'agit d'une stratégie nécessitant relativement peu d'entretien, elle est surtout utilisée par ceux qui ne veulent pas passer toute la journée sur les marchés.




    Aperçu du trading de tendance

    APPROPRIÉ POUR : Négociation de positions, swing trading
    PROS :
    Peu d'entretien. Les traders de tendance ouvrent souvent quelques positions, qu'ils maintiennent sur des périodes plus longues - ils n'ont donc pas besoin d'être totalement concentrés en permanence.
    Souplesse dans la manière de trouver des positions. La façon dont vous repérez les tendances dépend de vous, et les traders de tendance peuvent examiner les fondamentaux, les techniques ou un mélange des deux.
    INCONVÉNIENTS :
    Il faut repérer les tendances très tôt. Pour réussir dans le trading de tendance, vous devez identifier les nouveaux mouvements dès leur formation, ce qui peut être risqué.
    Et savoir quand elles sont sur le point de se terminer. Suivre une tendance pendant toute sa durée demande du courage et de l'habileté.
    UTILISATIONS :
    Analyse technique
    Analyse fondamentale​




    Conseils pour le trading de tendance

    Envisagez d'utiliser des stops suiveurs. Laisser courir les bénéfices est la clé du trading de tendance, mais vous ne voulez pas risquer de lourdes pertes si le marché se retourne contre vous. Les stops suiveurs peuvent vous aider à atténuer ce risque, en suivant votre position pendant qu'elle réalise un profit, puis en la bloquant si elle se retourne.

    Surveillez les tendances en cours à l'aide d'indicateurs. Des outils tels que le RSI et l'oscillateur stochastique peuvent vous indiquer si une tendance est en train de perdre son élan, auquel cas vous pourriez envisager de sortir de votre position.






    2. Stratégie de trading de fourchette

    Le trading de fourchette est une stratégie qui consiste à trouver des points d'entrée et de sortie sur des marchés en consolidation, c'est-à-dire un marché qui évolue entre des lignes de soutien et de résistance.

    Si vous souhaitez prendre une position longue, vous entrerez sur le marché près d'un niveau de soutien connu et sortirez près d'un niveau de résistance connu. L'inverse serait vrai pour une position courte.

    Une stratégie de trading de fourchette est basée sur des indicateurs techniques qui fournissent des signaux de surachat et de survente, indiquant le moment où le sentiment du marché pourrait changer. Les outils les plus couramment utilisés sont l'indice de force relative (RSI) et les stochastiques.

    Il est courant d'utiliser des ordres d'entrée et de sortie à cours limité pour automatiser cette stratégie, en les plaçant autour de ces niveaux de prix.


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    Cette stratégie est la plus populaire parmi ceux qui souscrivent aux styles à court terme tels que le scalping et le day trading. En effet, elle est davantage axée sur les bénéfices à court terme tirés de la volatilité que sur une tendance générale.

    Il s'agit également d'une stratégie courante pour les cambistes, qui cherchent à tirer parti des variations de prix légères et rapides des taux de change.

    Aperçu du trading de fourchette

    CONVIENT POUR : Day trading, scalping
    AVANTAGES :
    Peut fonctionner sur n'importe quel marché. Presque tous les marchés entrent en zone de fluctuation à un moment ou à un autre.
    Fonctionne dans le cadre d'une stratégie plus large. Vous pouvez affiner votre stratégie de trading de fourchette à votre guise, en décidant des indicateurs et des périodes spécifiques à utiliser.
    INCONVÉNIENTS :
    Peut être restrictif. Vous devez être capable de trouver rapidement les marchés en consolidation pour réussir.
    Nécessite de la concentration. Les marchés peuvent rebondir rapidement entre le support et la résistance, vous devrez donc surveiller de près vos transactions.
    UTILISATIONS :
    Analyse technique






    3. Stratégie de trading de rupture

    Une stratégie de rupture consiste à entrer dans une tendance le plus tôt possible, afin de profiter de l'essentiel du mouvement.

    Les traders utilisent les lignes de soutien et de résistance comme points d'entrée pour leurs transactions. La théorie veut qu'une fois qu'un niveau est franchi, le prix continue de progresser dans cette direction. Il est courant d'utiliser des ordres d'entrée stop pour effectuer cette opération automatiquement.




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    Pour trouver le meilleur point de sortie pour une stratégie de rupture, les traders utilisent souvent des indicateurs de volume. Le volume des échanges augmente généralement lorsqu'un niveau de support ou de résistance est franchi et diminue lorsque la tendance perd de sa force.

    Cette stratégie est le plus souvent employée par les day traders et les swing traders, car elle est axée sur les mouvements de prix à court et moyen terme.

    Aperçu du trading de tendance

    APPROPRIÉ POUR : Day trading, swing trading
    AVANTAGES :
    Les ruptures peuvent être des signaux forts. Un breakout peut donner le coup d'envoi d'une nouvelle tendance durable à la hausse ou à la baisse.
    Solides ratios risque-récompense. Vous pouvez viser des profits élevés avec un risque total plus faible.
    CONS :
    Méfiez-vous des " fakeouts ". Il s'agit d'une rupture de marché suivie d'un échec de la formation d'une tendance, ce qui entraîne une perte.
    Nécessite de la concentration. Lorsque vous avez une position ouverte, vous pouvez avoir besoin de surveiller les indicateurs de volume pour mesurer la force de la tendance.
    UTILISATIONS :
    Analyse technique







    Conseils pour le trading de rupture

    Regardez les modèles de chandeliers. Les modèles de chandeliers peuvent offrir un aperçu utile d'une rupture imminente, et peuvent même vous aider à identifier le moment où la tendance qui en résulte pourrait s'arrêter. En savoir plus sur les modèles de chandeliers
    Planifiez votre transaction à l'avance. Choisissez un objectif de profit et l'endroit où vous placerez votre stop loss. Il est préférable de placer votre stop loss juste en dessous de la ligne de support ou de résistance, car si le marché revient à ce niveau, il est probable que le breakout ait échoué.



    4. Stratégie de trading de fin de journée

    Le trading de fin de journée est une stratégie qui consiste à n'ouvrir des positions que juste avant la fermeture du marché pour la soirée. Ne la confondez pas avec le day trading. Dans cette stratégie, vous spéculez sur les derniers instants du mouvement des prix.

    La raison de cette popularité est due à ce que l'on appelle le "power hour" - l'idée qu'un grand nombre de transactions ont lieu pendant les dernières heures du marché, et que le volume élevé peut créer des opportunités.

    En dehors du timing, le trading de fin de journée n'est pas si différent d'une autre stratégie. Vous devrez toujours identifier les signaux d'achat et de vente - que ce soit en utilisant les techniques ou les fondamentaux, c'est vous qui décidez.

    La plupart des traders qui utilisent cette stratégie sont des scalpeurs, qui cherchent à conserver des positions pendant des périodes incroyablement courtes. Cependant, certains traders de fin de journée peuvent choisir de laisser leurs positions ouvertes pendant la nuit, passant ainsi d'un scalp ou d'un day trade à un swing ou à un position trade.

    Il s'agit d'une stratégie populaire pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer au trading - vous n'aurez besoin d'être disponible qu'à la fermeture et à l'ouverture du marché (selon que vous laissez vos positions ouvertes pendant la nuit).




    Aperçu du trading de fin de journée

    APPROPRIÉ POUR : Scalping, swing trading
    PROS :
    Beaucoup d'opportunités. Les volumes élevés observés vers la fin de la journée de négociation permettent de saisir des opportunités sur plusieurs marchés.
    Convient aux traders amateurs. Vous n'avez peut-être besoin de consacrer qu'une heure par jour aux marchés.
    INCONVÉNIENTS :
    Vous aurez toujours besoin d'une autre stratégie. Le trading de fin de journée ne vous dit pas comment trouver des opportunités, mais seulement quand les négocier.
    Un timing rigide. Si vous n'êtes pas disponible à la fermeture des marchés, vous ne pourrez pas en profiter.
    UTILISATIONS :
    L'analyse technique
    Analyse fondamentale



    5. Stratégie de trading de réversion moyenne

    La réversion moyenne est la théorie qui suggère que les prix oscillent autour d'une moyenne. Ainsi, après que le prix d'un actif ait connu une volatilité extrême, il finira par revenir à ce prix moyen.

    Une stratégie de trading basée sur la réversion de la moyenne tentera de tirer profit des fluctuations des prix du marché, estimant que les mouvements de prix extrêmes sont difficiles à maintenir dans le temps. Il s'agit essentiellement de prendre une position dans l'attente d'une correction.

    Ainsi, si le cours moyen d'une action est de 50 £ et qu'il grimpe soudainement à 70 £, les stratégies de réversion de la moyenne prendront une position courte afin de profiter d'une correction potentielle pour revenir à 50 £.

    Pour calculer la réversion moyenne, vous prenez le prix moyen sur un nombre donné de points de données. Sur votre graphique de trading, vous pouvez le faire avec une moyenne mobile simple (SMA). Lorsque le prix sort d'une SMA, vous pouvez supposer qu'il finira par y revenir.

    Si vous choisissez d'employer une stratégie de retour à la moyenne, il est important de noter que la moyenne peut changer au fil du temps, vous devrez donc régulièrement mettre à jour vos données.




    Aperçu du trading de réversion moyenne

    APPROPRIÉ POUR : Négociation de position, day trading, scalping
    AVANTAGES :
    Fournit des règles utiles à suivre. Les traders à retournement de tendance savent généralement exactement quand saisir une opportunité et quand fermer leur position.
    Peut être automatisé. Si vous avez l'intention de construire un moteur de trading, la réversion moyenne peut être un bon point de départ.
    CONS :
    Les marchés peuvent rester irrationnels. Un actif peut prendre beaucoup de temps pour revenir à sa moyenne.
    Nécessite un rafraîchissement constant des données. Les moyennes peuvent changer d'un jour à l'autre, voire d'une minute à l'autre.
    UTILISATIONS :
    Analyse technique





    6. Stratégie de trading d'actualités

    Sans surprise, le trading d'actualité consiste à prendre des décisions en fonction des derniers gros titres. Au lieu d'observer les graphiques pour voir quand les tendances se forment ou quand les marchés s'éloignent de leur moyenne, vous attendez les événements majeurs qui provoquent la volatilité et vous prenez position.

    Un trader de nouvelles, par exemple, peut décider d'acheter et de vendre l'EUR/USD autour de la publication du rapport sur l'emploi non agricole chaque mois. Si vous pensez que le rapport NFP va stimuler le dollar, vous vendez la paire. Si vous pensez que le dollar va chuter, vous achetez la paire.

    Il est bon de rappeler que les traders de nouvelles doivent prendre position bien avant les événements anticipés. Si les marchés s'attendent à ce que l'indice NFP soit élevé, alors un chiffre élevé devrait déjà être pris en compte dans l'EUR/USD - il ne bougera donc pas beaucoup la paire le jour même.



    Aperçu de l'actualité commerciale

    APPROPRIÉ POUR : Swing trading, day trading, scalping
    AVANTAGES :
    Ne nécessite pas d'analyse technique. Si vous n'êtes pas un fan des indicateurs et des modèles, le news trading pourrait vous convenir.
    Participez aux événements majeurs. Les communiqués clés peuvent être passionnants à négocier, offrant beaucoup de volatilité.
    INCONVÉNIENTS :
    Nécessite beaucoup de recherche. Vous vous opposez aux traders institutionnels et aux grandes banques, vous devez donc connaître votre métier.
    Risque élevé. Les publications clés sont passionnantes, mais la volatilité entraîne des risques - et les marchés peuvent ne pas réagir aux données de la façon dont vous vous y attendez.
    UTILISATIONS :
    Analyse fondamentale







    Conseils pour le trading de l'actualité

    Choisissez vos événements avec soin. Il y a d'innombrables publications économiques chaque jour de bourse, les traders d'actualités ont donc beaucoup d'options. Toutefois, certains événements feront bouger les marchés de manière plus prévisible que d'autres.
    Faites attention aux événements inattendus. Des titres que personne n'a vu venir peuvent bouleverser les marchés, vous obligeant à modifier votre stratégie à la volée. N'oubliez pas que, dans ce cas, vous pouvez toujours sortir de vos positions et les réévaluer.
    Choisir la meilleure stratégie de trading pour vous
    La meilleure stratégie dépend de votre style de négociation, du temps dont vous disposez, de votre niveau de connaissances, etc. Cela vaut la peine de faire de nombreuses recherches avant d'en choisir une que vous utiliserez sur le long terme.

    Une façon de choisir la meilleure stratégie pour vous est d'en tester quelques-unes en utilisant un compte de trading de démonstration. Les comptes de démonstration vous donnent des fonds virtuels pour acheter et vendre des marchés en direct, ce qui vous permet de voir si votre stratégie fonctionne sans risquer votre capital.

    Vous n'êtes pas non plus obligé de vous en tenir à une seule stratégie. De nombreux traders travaillent sur plusieurs stratégies, par exemple en passant au range trading lorsque les marchés se consolident, et au trend trading pendant les périodes de forte hausse ou de baisse. C'est vous qui décidez.





    Comment construire une stratégie de trading

    Les stratégies que nous avons abordées ici ne sont que des points de départ. La plupart d'entre elles ne dictent pas réellement la façon dont vous trouvez les opportunités et le moment où vous exécutez les transactions. Par conséquent, avant de vous lancer sur les marchés, il est utile d'élaborer une stratégie sur mesure qui vous convienne.

    Il peut s'agir simplement de dire que lorsque le marché atteint un prix X, vous entrez dans la transaction et que lorsqu'il atteint Y, vous la fermez. Ou bien, cela peut impliquer un système plus complexe d'indicateurs techniques qui génèrent des signaux de trading que vous pouvez utiliser.

    Mais l'élaboration d'une stratégie de trading ne se fait pas en une seule fois. L'élaboration de stratégies de trading rentables peut prendre des mois, voire des années. Vous devrez évaluer la performance de chaque transaction par rapport à vos objectifs, ce que vous auriez pu faire de mieux et comment vous allez prendre des mesures pour vous améliorer.






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