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Le trading algorithmique est une stratégie populaire qui automatise l'exécution - rendant le trading plus rapide et minimisant l'erreur humaine. Découvrez comment élaborer une stratégie de trading algorithmique et quelle plateforme algorithmique utiliser.
Le trading algorithmique est devenu incroyablement populaire ces dernières années, et aujourd'hui une part importante des transactions mondiales est exécutée par des algorithmes basés sur des machines. Auparavant, cette stratégie n'était accessible qu'aux personnes capables de coder, mais il existe aujourd'hui de nombreux programmes "prêts à l'emploi".
Le principal avantage du trading algorithmique est qu'il vous permet de vous assurer que votre stratégie n'est pas influencée par le sentiment ou l'émotion, et que vous respectez votre plan de trading. Le trading algorithmique peut également vous faire gagner du temps, car vous n'aurez pas besoin de trouver manuellement les points d'entrée et de sortie, votre ordinateur le fera pour vous. Cela signifie que vous pouvez laisser votre algorithme fonctionner 24 heures sur 24.
L'inconvénient d'un algorithme de trading est que vous risquez de manquer des opportunités qui ne correspondent pas à votre programme.
Cette stratégie pourrait également être considérée comme une stratégie de retour à la moyenne.
L'idée est de créer un ensemble de règles qui donne l'ordre d'exécuter une transaction lorsque le prix du marché est supérieur ou inférieur au prix moyen du marché. Ainsi, si vous souhaitez vendre le pétrole à découvert, vous pouvez donner l'instruction de vendre un CFD sur le pétrole lorsque le marché passe au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, en pensant qu'il se corrigera de lui-même.
Cela crée des opportunités pour les traders algorithmiques d'exploiter les transactions qui devront avoir lieu, en achetant et en vendant les actions qui seront ajoutées et retirées ou réduites des fonds.
Cette stratégie algorithmique n'est pas très répandue, car la plupart des plateformes de négociation de détail ne peuvent pas prendre en charge l'exécution à la nano-seconde nécessaire pour la faire fonctionner.
En combinant ces deux concepts, les traders cherchent à acheter et à vendre de grandes quantités d'un actif dont le prix est déséquilibré.
En raison de l'extrême rapidité nécessaire - ces inefficacités ne durant généralement que quelques secondes -, la plupart des traders automatisent leurs stratégies à l'aide d'algorithmes.
Mais, comme pour les stratégies de rééquilibrage d'indices, cela nécessite l'accès à la meilleure exécution et à la technologie la plus rapide.
-d'un accès à un ordinateur - y compris un réseau Internet fiable (et rapide)
-Des capacités de codage - ou un accès à des solutions prêtes à l'emploi
-Connaissance des marchés financiers - pas seulement un niveau de base, mais une compréhension experte de chaque marché et des facteurs qui influencent les prix.
-Outils de gestion des risques : vous devrez définir des conditions de stop-loss et de take-profit afin de minimiser les risques et d'immobiliser les bénéfices.
Le trading algorithmique est l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour développer des systèmes de trading. La technologie de l'IA est capable d'effectuer des mises à jour sur elle-même et de trouver des moyens d'améliorer les algorithmes pour obtenir de meilleurs résultats.
Qu'est-ce que le trading algorithmique ?
Le trading algorithmique est une stratégie qui consiste à prendre des décisions sur la base d'un ensemble de règles qui sont ensuite programmées dans un ordinateur pour automatiser les transactions. Les positions sont exécutées dès que les conditions sont réunies.Le trading algorithmique est devenu incroyablement populaire ces dernières années, et aujourd'hui une part importante des transactions mondiales est exécutée par des algorithmes basés sur des machines. Auparavant, cette stratégie n'était accessible qu'aux personnes capables de coder, mais il existe aujourd'hui de nombreux programmes "prêts à l'emploi".
Le principal avantage du trading algorithmique est qu'il vous permet de vous assurer que votre stratégie n'est pas influencée par le sentiment ou l'émotion, et que vous respectez votre plan de trading. Le trading algorithmique peut également vous faire gagner du temps, car vous n'aurez pas besoin de trouver manuellement les points d'entrée et de sortie, votre ordinateur le fera pour vous. Cela signifie que vous pouvez laisser votre algorithme fonctionner 24 heures sur 24.
L'inconvénient d'un algorithme de trading est que vous risquez de manquer des opportunités qui ne correspondent pas à votre programme.
Stratégies de trading algorithmique
De nombreuses stratégies algorithmiques se limitent à une simple action sur les prix - acheter des actions Apple lorsqu'elles atteignent le prix X, et les vendre lorsqu'elles atteignent le prix Y. Mais d'autres sont basées sur des indicateurs d'analyse technique ou sur une combinaison des deux. Jetons un coup d'œil à quelques stratégies populaires.Algorithmes de trading basés sur la moyenne mobile
Les stratégies algorithmiques basées sur les moyennes mobiles sont potentiellement les plus populaires, en raison de leur simplicité de mise en œuvre. La plupart des marchés montent et descendent pour s'approcher du prix moyen sur une période donnée. Cette stratégie tire donc parti des petites oscillations qui s'éloignent ou se rapprochent de cette ligne.Cette stratégie pourrait également être considérée comme une stratégie de retour à la moyenne.
L'idée est de créer un ensemble de règles qui donne l'ordre d'exécuter une transaction lorsque le prix du marché est supérieur ou inférieur au prix moyen du marché. Ainsi, si vous souhaitez vendre le pétrole à découvert, vous pouvez donner l'instruction de vendre un CFD sur le pétrole lorsque le marché passe au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, en pensant qu'il se corrigera de lui-même.
Algorithmes de rééquilibrage des indices
Les fonds de pension et de retraite investissent régulièrement dans des fonds indiciels. Leurs avoirs doivent être rééquilibrés - généralement tous les trimestres - car les indices sous-jacents sont mis à jour en fonction de l'évolution des prix et des capitalisations boursières.Cela crée des opportunités pour les traders algorithmiques d'exploiter les transactions qui devront avoir lieu, en achetant et en vendant les actions qui seront ajoutées et retirées ou réduites des fonds.
Cette stratégie algorithmique n'est pas très répandue, car la plupart des plateformes de négociation de détail ne peuvent pas prendre en charge l'exécution à la nano-seconde nécessaire pour la faire fonctionner.
Algorithmes d'arbitrage à haute fréquence
Le trading à haute fréquence consiste à passer rapidement un grand nombre d'ordres sur différents marchés. Quant à l'arbitrage, il s'agit d'une stratégie qui consiste à trouver et à exploiter les différences de prix entre deux marchés.En combinant ces deux concepts, les traders cherchent à acheter et à vendre de grandes quantités d'un actif dont le prix est déséquilibré.
En raison de l'extrême rapidité nécessaire - ces inefficacités ne durant généralement que quelques secondes -, la plupart des traders automatisent leurs stratégies à l'aide d'algorithmes.
Mais, comme pour les stratégies de rééquilibrage d'indices, cela nécessite l'accès à la meilleure exécution et à la technologie la plus rapide.
Comment construire un algorithme pour la négociation
Pour créer un algorithme de trading, vous devez vous assurer que vous disposez des éléments suivants-d'un accès à un ordinateur - y compris un réseau Internet fiable (et rapide)
-Des capacités de codage - ou un accès à des solutions prêtes à l'emploi
-Connaissance des marchés financiers - pas seulement un niveau de base, mais une compréhension experte de chaque marché et des facteurs qui influencent les prix.
-Outils de gestion des risques : vous devrez définir des conditions de stop-loss et de take-profit afin de minimiser les risques et d'immobiliser les bénéfices.
Plateformes de négociation d'algorithmes
Il existe de nombreux types de plateformes de trading qui prennent en charge les algorithmes et les systèmes automatisés. Si certains traders choisissent de créer leur propre plateforme, la plupart d'entre eux utilisent des plateformes prêtes à l'emploi. Les experts définissent des paramètres personnalisés en fonction de votre stratégie. Cela signifie que vous pouvez exécuter des ordres automatiquement dans le cadre des spécifications que vous avez définies et que vous n'avez pas à parcourir manuellement les marchés à la recherche d'opportunités de trading.FAQ sur le trading algorithmique
Qu'est-ce que le trading algorithmique ?Le trading algorithmique est l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour développer des systèmes de trading. La technologie de l'IA est capable d'effectuer des mises à jour sur elle-même et de trouver des moyens d'améliorer les algorithmes pour obtenir de meilleurs résultats.
Le trading à haute fréquence est-il une stratégie algorithmique ?
Oui, un grand nombre de stratégies algorithmiques sont des transactions à haute fréquence, une technique qui vise à réaliser des bénéfices en passant rapidement un grand nombre d'ordres sur différents marchés.