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Bitcoin : un actif important dans l’arsenal des traders de forex

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  • Bitcoin : un actif important dans l’arsenal des traders de forex

    Bitcoin

    Le bitcoin est en pleine expansion depuis le début du mois d'octobre (également le début du troisième trimestre), les traders ayant profité du mois de septembre (également la fin du deuxième trimestre) pour prendre des bénéfices. Le bitcoin a formé un pullback AB=CD avant de se retourner et d'atteindre son plus haut niveau depuis le 10 mai cette semaine ! La crypto-monnaie a formé une étoile filante sur l'échelle de temps journalière le 14 octobre, ce qui indique qu'elle est peut-être prête pour un repli. Le RSI diverge également du prix. La résistance horizontale au-dessus se situe aux sommets du 10 mai à 59 603, à l'extension de Fibonacci de 161,8 % des sommets du 7 septembre aux plus bas du 21 septembre à 61 261,92 et enfin aux sommets historiques d'avril à 64 895,22. Si le bitcoin corrige, il y a un support en dessous des sommets du 7 septembre près de 53 115,06, puis un pic rapide à partir du 10 octobre, à 51 000. En outre, la moyenne mobile à 50 jours est le prochain niveau de support à 48 238,22.

    BTC/USD graphique journalier

    Bitcoin/USD, graphique journalier.

    Source : Tradingview, Stone X

    Coefficient de corrélation

    Cependant, si les traders n'ont pas accès au bitcoin, ils peuvent toujours utiliser la crypto-monnaie pour les aider à négocier des devises étrangères. La corrélation est un mot qui est utilisé pour décrire une relation entre deux actifs. Le coefficient de corrélation décrit comment un actif évolue par rapport à l'autre. Un coefficient de corrélation de +1,00 signifie qu'il existe une corrélation positive parfaite et que les 2 actifs évoluent toujours dans la même direction. Un coefficient de corrélation de -1,00 signifie qu'il existe une corrélation négative parfaite et que les deux actifs évoluent toujours dans des directions opposées. Un coefficient de corrélation de 0,00 signifie qu'il n'y a pas de corrélation du tout entre les deux actifs. De même, un coefficient de corrélation de +0,80 est considéré comme une forte corrélation positive entre 2 actifs. Un coefficient de corrélation de -0,80 est considéré comme une forte corrélation négative. Les corrélations peuvent, et c'est souvent le cas, évoluer dans le temps.

    Coefficients de corrélation entre BTC et FX

    Actuellement, sur certaines agrégation journalières (à plus long terme), le bitcoin présente des coefficients de corrélation élevés avec les matières premières, telles que le bois d'œuvre (+0,84), l'essence RBOB (+0,93) et le soja (-0,87). Il n'est donc pas surprenant que le bitcoin présente également des corrélations élevées avec certaines devises de matières premières. Voici quelques exemples :

    AUD/USD

    L'AUD/USD a commencé à augmenter le 30 septembre, au même moment où le bitcoin a commencé à augmenter à partir de ses récents points bas. En quittant les plus bas de 0,7170, la paire a traversé la résistance de la moyenne mobile à 50 jours, une résistance horizontale, une ligne de tendance baissière remontant au 10 mai et le retracement de Fibonacci de 38,2 % entre les plus hauts du 10 mai et les plus bas du 20 août près de 0,7408. Le coefficient de corrélation actuel sur le calendrier quotidien est de +0,84. Par conséquent, si les traders recherchent un trade directionnel sur l'AUD/USD, ils peuvent utiliser l'orientation du prix du Bitcoin comme un outil pour les aider à déterminer la direction dans laquelle l'AUD/USD pourrait évoluer ensuite.

    AUD/USD graphique journalier

    AUD/USD, graphique journalier.
    Source : Tradingview, Stone X

    USD/CAD

    L'USD/CAD a commencé à baisser en cours de journée le 20 septembre, à partir d'un sommet de 1,2896. Cependant, la paire a commencé à reprendre de la vigueur pour le selloff du 30 septembre. Dans son mouvement de baisse, la paire a cassé la ligne de cou d'une configuration tête-épaules, les moyennes mobiles de 50 et 200 jours, le retracement de Fibonacci de 38,2 % et le retracement de 50 % du mouvement entre les plus bas du 1er juin et les plus hauts du 20 août. Le 14 octobre, la paire a également cassé le support horizontal à 1,24152 et le retracement de 61,8 % de Fibonacci de la période mentionnée précédemment à 1,23667. Le coefficient de corrélation actuel sur le calendrier quotidien est de -0,87. Par conséquent, si les traders sont à la recherche d'une forte transaction directionnelle en USD/CAD, ils peuvent utiliser la direction du prix du bitcoin pour les aider ! (N'oubliez pas qu'une corrélation négative signifie qu'ils évoluent dans des directions opposées).

    USD/CAD, graphique journalier

    USD/CAD, graphique journalier.
    Source : Tradingview, Stone X


    USD/RUB

    La paire USD/RUB a commencé à baisser sérieusement après avoir atteint un sommet de 78,58 le 6 avril. Le 6 mai, la paire a cassé un triangle symétrique remontant aux sommets de la pandémie de mars 2020. USD/RUB a continué à faire des hauts plus bas après le break-out et n'a pas clôturé au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours depuis le 30 avril. L'USD/RUB n'a pas clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours depuis le 26 août. Le 14 octobre, la paire s'est échangée à son plus bas niveau depuis juillet 2020, prenant les plus bas du 11 juin à 71,55. Le coefficient de corrélation actuel sur le calendrier quotidien est de -0,87. Par conséquent, si les traders sont à la recherche d'une forte transaction directionnelle en USD/RUB, ils peuvent utiliser la direction du prix du bitcoin pour les aider !

    USD/RUB graphique journalier.

    USD/RUB graphique journalier.
    Source : Tradingview, Stone X

    Autres exemples

    Il ne s'agit là que de quelques exemples de paires de devises fortement corrélées au bitcoin sur l'échelle de temps journalière. D'autres à considérer sont les suivantes :
    • EUR/GBP (-0.90)
    • CAD/JPY (+0,84)
    • AUD/CHF (+0,87)
    • AUD/JPY (+0,86)
    • AUD/NZD (+0,86)
    • EUR/AUD (-0,95)
    • EUR/CAD (-0,89)
    • EUR/CHF (-0,84)
    • EUR/NOK(-0.89)
    • GBP/AUD (-0,81)
    • GBP/JPY(+0.82)
    • EUR/RUB (-0,87)

    Le bitcoin peut être un atout important pour les traders en devises étrangères dans leur arsenal. Le coefficient de corrélation actuel entre le bitcoin et de nombreuses paires de devises est fort en ce moment. Par conséquent, les cambistes peuvent utiliser l'orientation du bitcoin pour les aider à déterminer l'orientation possible des paires de devises fortement corrélées !

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