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Les marchés émergents d'Europe de l'Est fortement corrélés au rouble
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  • Les marchés émergents d'Europe de l'Est fortement corrélés au rouble

    Où les traders peuvent-ils se tourner s'ils souhaitent tirer parti de l'évolution de l'USD/RUB ? Ils peuvent se tourner vers l'ouest, vers les devises USD/PLN, USD/HUF et USD/CZK.

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ID : 			2118920

    Une fois que la Russie a envahi l'Ukraine, il n'y a pas eu de retour en arrière pour l'USD/RUB. La Banque de Russie a essayé d'arrêter l'hémorragie du rouble pendant quelques jours, alors que la paire atteignait des sommets historiques à 85,98. Cependant, le week-end dernier, la Russie a été retirée du système de messagerie financière SWIFT. Par conséquent, la Russie n'a pas pu effectuer de transactions financières avec de nombreux pays. Le rouble a fondu et l'USD/RUB s'est envolé pour atteindre un sommet à 118,125 aujourd'hui. La Banque centrale de Russie a concédé qu'elle ne pouvait pas empêcher l'effondrement du rouble.

    20220301 usdrub daily ci

    Source : Tradingview

    Alors, vers qui les traders peuvent-ils se tourner s'ils souhaitent tirer profit du mouvement de l'USD/RUB ? Ils peuvent se tourner vers l'ouest, vers les devises USD/PLN, USD/HUF et USD/CZK.

    Que sont les monnaies des marchés émergents ?

    L'USD/PLN a également progressé depuis le début de l'invasion. Remarquez que la corrélation en bas de l'écran est de +0,93. Une valeur de +1,00 est considérée comme une corrélation positive parfaite, dans laquelle les deux actifs évoluent dans la même direction 100 % du temps. Une lecture supérieure à +0,80 est considérée comme une forte corrélation.

    Cependant, contrairement à USD/RUB, USD/PLN n'a pas réussi à atteindre de nouveaux sommets historiques aujourd'hui à 4,3078. La paire n'a pas été négociée à un tel niveau depuis mars 2020. Il y a également une ligne de tendance longue d'un an qui croise juste au-dessus des sommets d'aujourd'hui et l'extension de Fibonacci de 127,2 % des sommets du 23 novembre 2021 aux plus bas du 10 février à 4,2834. Si l'USD/PLN parvient à franchir un sommet historique, le prochain niveau de résistance sera l'extension de Fibonacci à 161,8 % sur la même période, à 4,3841. Cependant, notez que le RSI est en territoire de surachat (supérieur à 70). Par conséquent, le prix pourrait subir un repli. Le premier support est le précédent sommet de 4,2042, puis le plus bas de lundi à 4,1046, qui est également le niveau de retracement de 50 % entre les plus bas du 10 février et les sommets d'aujourd'hui.


    20220301 USDPLN graphique journalier
    Source : Tradingview

    L'USD/HUF ressemble beaucoup au graphique de l'USD/PLN. La paire a progressé depuis le début de l'invasion et s'est arrêtée aujourd'hui à des sommets historiques près de 340,67. Le coefficient de corrélation entre USD/HUF et USD/RUB est également de +0,93. Cependant, USD/HUF a cassé la ligne de tendance ascendante datant de mars 2021. Si le prix casse en territoire de nouveau sommet historique, la résistance se situe au niveau de l'extension de Fibonacci 161,8% des sommets du 15 décembre 2021 au plus bas du 7 février près de 349,84. Cependant, notez que le RSI est également suracheté. Le support se situe au sommet antérieur de 333,46, puis au plus bas de lundi à 323,82, qui est également le niveau de retracement de 50 % entre le plus bas du 7 février et le sommet d'aujourd'hui.

    20220301 usdhuf graphique journalier

    Source : Tradingview

    Le graphique de l'USD/CZK ressemble un peu à celui de l'USD/PLN et de l'USD/HUF, mais il y a de nombreuses différences. Le principal élément à retenir est la corrélation entre USD/CZK et USD/RUB qui est de +0,94. La paire a progressé aujourd'hui, mais a été stoppée aux sommets du 26 novembre 2021, près de 22,9325. La résistance se situe au niveau de la ligne de tendance ascendante de mars 2021, près de 23,2000, et du retracement de 50 % entre les sommets historiques de mars 2020 et les plus bas du 25 mai 2021, près de 23,3973. Remarquez que le RSI est suracheté, ce qui indique que la paire pourrait être prête pour un repli. Le premier support se situe au plus bas de lundi à 21,9563, qui est également le retracement de Fibonacci de 38,2% entre le plus bas du 7 février et le plus haut d'aujourd'hui, puis la moyenne mobile de 50 jours à 21,6870.

    20220301 usdczk graphique journalier.

    Source : Tradingview

    Le rouble est en baisse depuis le début de l'invasion de l'Ukraine et s'est effondré depuis que la Russie a été retirée de SWIFT. Cependant, les traders qui cherchent à profiter de la hausse de l'USD/RUB peuvent se tourner vers l'USD/PLN, l'USD/HUF ou l'USD/CZK. Ces devises d'Europe de l'Est ont toutes une forte corrélation avec l'USD/RUB !



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