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Corrélations pétrole-forex : comment négocier le pétrole avec le forex ?
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  • Corrélations pétrole-forex : comment négocier le pétrole avec le forex ?

    Les cambistes peuvent chercher à tirer parti des fluctuations des prix du pétrole autour des annonces de l'OPEP et d'autres événements majeurs en négociant des devises corrélées. Découvrez comment négocier le pétrole sur les marchés des devises et quelles paires de devises sont liées aux prix du pétrole.


    Prix du pétrole et devises

    Trader le prix du pétrole avec des paires FX est un moyen courant de prendre une position sur la matière première lorsque vous ne pouvez pas prendre une position sur le marché du pétrole directement.

    Les corrélations entre les matières premières et les paires de devises ne sont pas rares en raison de la dépendance de certaines économies vis-à-vis des exportations. La relation peut être à la fois positive et négative, mais il est important de noter qu'elle n'est pas permanente. Les corrélations sont plus fortes à certains moments, et s'effondrent complètement à d'autres. Cela s'explique par le fait que les prix du pétrole ne sont pas le seul facteur en jeu. Ainsi, bien que nous abordions certaines des paires FX pétrolières les plus courantes, vous devez toujours tenir compte du contexte au moment où vous effectuez vos transactions. Ne pas comprendre si la corrélation est forte ou faible peut entraîner des pertes importantes.


    Paires de devises pour le pétrole brut

    USD/CAD

    La paire USD/CAD est probablement celle à laquelle les cambistes pensent en premier lorsque les prix du pétrole commencent à bouger. La paire a traditionnellement été négativement corrélée au prix du pétrole, cependant, cette relation est assez inconstante.

    La principale cause de cette corrélation négative est que le dollar est vendu dans les deux transactions. Le prix du pétrole est fixé en termes de dollars américains, donc pour chaque baril de pétrole acheté, des unités d'USD sont vendues. Et chaque fois qu'un UDS/CAD est acheté, les traders achètent un CAD pour un certain nombre de dollars. Cela signifie que l'USD/CAD s'affaiblira lorsque le pétrole - et le CAD - se renforcera, et vice versa.

    Le Canada est également un grand exportateur de pétrole, dont la majeure partie était traditionnellement achetée par les États-Unis. Ainsi, à mesure que les prix du pétrole fluctuent, le montant de l'argent circulant des États-Unis vers le Canada change et influe également sur la demande de la devise.

    Et si les États-Unis achètent toujours beaucoup de pétrole au Canada, leur réputation d'importateur net de pétrole est inexacte. Le succès de son industrie du forage et de la fracturation a augmenté la production américaine de schiste à tel point que les États-Unis sont désormais le premier producteur de pétrole au monde.

    Cela signifie que la corrélation entre l'USD et le CAD n'est plus aussi fiable qu'elle l'était, car la hausse des prix du pétrole ne contribue plus à un déficit commercial élevé et peut même le réduire. En fait, beaucoup s'attendent à ce que la relation passe d'une corrélation négative à une corrélation positive à mesure que les États-Unis deviennent une pétrodevise.

    La corrélation étant en constante évolution, il est important pour les cambistes d'examiner les tendances récentes des prix et la situation politico-économique générale pour comprendre quelle position adopter.

    CAD/JPY

    Le Canada est l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde, l'économie du pays est donc étroitement liée à cette matière première. Lorsque les prix du pétrole sont en hausse, la valeur de la monnaie canadienne augmente, car davantage de capitaux affluent dans le pays.

    En revanche, le Japon est un grand importateur de pétrole, de sorte que le prix du pétrole aura un impact significatif sur la croissance de l'économie du pays et sur les dépenses du pays.

    Cela signifie que le CAD/JPY est positivement corrélé au prix du pétrole. Lorsque le prix du pétrole augmente, le CAD se renforce et le JPY s'affaiblit. Bien que la relation ne soit pas un mouvement un pour un, la tendance générale tend à être la même.


    Autres paires FX pétrole à surveiller

    Bien qu'il s'agisse des deux principales paires de devises pétrolières, il existe de nombreux autres grands exportateurs et importateurs de pétrole qui sont considérés comme des "devises corrélées". Le problème, c'est qu'elles ont tendance à être moins liquides, ce qui signifie que vous trouverez probablement que les spreads sont également plus serrés.

    Les exemples incluent la couronne norvégienne et le rouble russe, car la Norvège et la Russie sont historiquement de grands exportateurs de pétrole. Les paires à surveiller sont USD/NOK, CAD/NOK et USD/RUB.

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