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Qu'est-ce qu'une stratégie de trading sur le marché des changes ?
Les stratégies de trading sur le marché des changes sont des méthodes permettant d'entrer et de sortir des positions sur le marché des changes. Elles s'appuient généralement sur diverses techniques d'analyse - technique et fondamentale - et permettent aux traders de savoir quand acheter ou vendre une paire de devises.Parfois, lorsque les gens parlent d'une stratégie de change, ils parlent d'un style de trading, qu'il s'agisse de trading de position, de swing trading, de day trading ou de scalping. En réalité, il ne s'agit que d'un facteur parmi d'autres qui vous aide à choisir la meilleure stratégie pour vous. En effet, il existe de nombreux types de stratégies de trading sur le marché des changes, qui s'étendent du court au long terme.
Quelles sont les meilleures stratégies de trading sur le marché des changes ?
1. Stratégie de trading de tendance
Le trading de tendance est l'une des stratégies les plus populaires - et les plus simples - car son seul critère est que vous négociez dans la direction du mouvement actuel du marché.
Pour mettre en œuvre cette stratégie de trading sur le marché des changes, il vous suffit d'identifier la direction de la tendance dominante et de continuer à analyser le marché afin de pouvoir sortir de votre position lorsque le marché s'inverse.
L'un des principaux avantages d'une stratégie de trading de tendance est que votre timing n'a pas besoin d'être parfait. Attendre des signaux de confirmation avant d'entrer en position peut être bénéfique et garantir qu'il ne s'agit pas d'un faux départ.
Il y aura toujours des fluctuations au sein d'une tendance, mais la plupart des traders FX fixent des stops et des limites qui automatisent leurs points d'entrée et de sortie afin que ces petits mouvements n'aient pas autant d'importance.
De nombreuses stratégies de trading de tendances sur le marché des changes sont basées sur des indicateurs de momentum, qui aident les traders à évaluer la force d'une tendance. Il s'agit notamment de l'oscillateur stochastique et de l'indice de force relative (RSI), qui indiquent tous deux quand le prix d'un marché atteint les seuils de surachat et de survente.
Par exemple, en observant le graphique des prix de l'EUR/GBP, nous voyons la tendance haussière tester la limite de surachat du stochastique à plusieurs reprises avant de s'inverser à la baisse. Elle tombe ensuite dans la zone de survente avant de rebondir à la hausse.
Un trader de tendance chercherait à ouvrir une position longue sur les tendances haussières et une position courte sur la tendance baissière.
Lorsque l'on utilise des indicateurs de momentum, il est important de se rappeler qu'un actif peut rester suracheté ou survendu pendant une période prolongée avant de s'inverser.
2. Stratégie de trading forex en fourchette
Une stratégie de range trading forex est basée sur le concept de lignes de support et de résistance. Il s'agit d'une stratégie d'action sur les prix qui utilise des indicateurs pour trouver les niveaux auxquels le marché s'inverse. Lorsqu'ils sont combinés, ces hauts et ces bas créent une fourchette.
Dans un marché tendanciel, les prix passent au-dessus et au-dessous des lignes de support et de résistance, formant des sommets plus élevés et des creux plus bas. En revanche, dans un marché à fourchette, les prix rebondissent continuellement entre ces niveaux, créant ainsi un schéma latéral.
Pour les cambistes, un marché à fourchettes permet de mettre en pratique un style de trading scalping ou swing. Il s'agit de prendre des bénéfices plus petits mais plus fréquents lorsque le cours oscille entre deux niveaux.
Les cambistes qui souscrivent à une stratégie de trading en fourchette ne se préoccupent pas de savoir si le marché dépassera ou non ces niveaux, ou s'il aura une "tendance". Ils s'intéressent à des mouvements à beaucoup plus court terme.
Tout comme pour le trading de tendance, les indicateurs de momentum tendent à être l'outil de choix pour identifier ces niveaux de support et de résistance. À ces niveaux de prix, la dynamique d'une tendance tend à s'affaiblir avant que l'action des prix ne s'inverse.
Par exemple, nous pouvons voir sur ce graphique de prix AUD/USD que le prix se négocie entre 0,66231 et 0,66450. Lorsque le cours dépasse le niveau de résistance de 0,66450, il devient suracheté. Il s'oriente alors à la baisse, retrouvant sa fourchette de négociation.
Les traders du range chercheraient à ouvrir des positions longues entre 0,66231 et 0,66450 pour profiter de la hausse jusqu'au niveau de résistance. Et des positions courtes entre 0,66450 et 0,66231, pour profiter de la baisse jusqu'au niveau de support.
3. News trading forex strategy
Le marché des changes est influencé par un grand nombre d'événements et de facteurs macroéconomiques. Comprendre l'impact probable sur les paires de devises est donc essentiel pour tout trader forex, mais certains vont plus loin et basent leur stratégie uniquement sur les actualités.
Pour la plupart, les stratégies de trading sur l'actualité se concentrent sur des événements fixes, tels que les annonces de taux d'intérêt et les publications de données, car ils sont plus fiables et plus faciles à prévoir que les événements plus petits qui prennent le marché par surprise.
Plutôt que les indicateurs individuels, le meilleur outil d'une stratégie de trading de nouvelles est un bon calendrier économique. Il permet d'établir la base des calendriers.
Mais la plupart des traders de nouvelles utiliseront également les données historiques relatives aux événements précédents pour trouver des modèles et faire des prédictions.
Cette stratégie s'accompagne d'un risque accru en raison de la volatilité qui peut entourer ces événements. Comme de plus en plus de traders changent et prennent des positions à l'occasion des annonces, le prix du marché peut devenir plus difficile à prévoir.
4. Stratégie de trading de retracement forex
Le trading de retracement consiste à rechercher des cas où le prix du marché s'inverse pendant une courte période avant de poursuivre la tendance dominante. Les retracements doivent être distingués des renversements - lorsque le prix s'inverse et continue dans cette direction, formant une nouvelle tendance.
Ces mouvements de prix temporaires peuvent constituer d'excellents points d'entrée pour les cambistes qui souhaitent rejoindre une tendance à un prix plus avantageux. Mais ils peuvent également fournir des indications précoces qu'une tendance perd de son élan et va bientôt s'inverser.
Pour distinguer un type de retracement d'un autre, les traders utilisent des outils d'analyse technique, dont les plus populaires sont les retracements de Fibonacci. L'idée sous-jacente à ces outils de dessin est qu'un retracement se termine lorsqu'il atteint un niveau de ratio de Fibonacci. C'est pourquoi les traders placent souvent des ordres stop loss ou take profit à ces prix cruciaux. Nous pouvons voir comment cela fonctionne sur ce graphique de prix GBP/USD, où les retracements rebondissent sur ou autour des niveaux de Fibonacci.
Il est également judicieux d'associer un stop loss à votre position lorsque vous négociez des retracements. Ces ordres protègent vos bénéfices si le marché évolue en votre faveur, en suivant le cours, mais gèrent également votre risque en fermant votre position si le marché évolue en votre défaveur.
5. Stratégie de trading en grille pour le forex
Le trading en grille consiste à passer plusieurs ordres stop-entry - des ordres d'entrée sur le marché à un prix moins favorable que le niveau actuel - attachés au-dessus et en dessous du prix du marché. Cette "grille" d'ordres garantit que, quelle que soit la direction prise par le marché, un ordre sera déclenché et une position sera prise.
Bien qu'entrer sur le marché à un prix moins favorable puisse sembler contre-intuitif, l'idée est de n'entrer en position que lorsque la tendance est confirmée.
La plupart des traders en grille recherchent des niveaux de support et de résistance comme point de départ de leur grille. Ces niveaux sont généralement trouvés à l'aide d'outils de dessin, tels que les lignes de tendance et les moyennes mobiles.
En traçant une ligne de tendance sur ce graphique de cours GBP/USD, nous pouvons voir une ligne de résistance solide. Un trader en grille pourrait placer un stop d'entrée pour une position longue au-dessus de la ligne de résistance, et un stop d'entrée pour une position courte en dessous de la ligne de résistance. Cela permet de s'assurer que si le marché dépasse la ligne ou s'inverse à la baisse, une position sera déclenchée et tirera profit du mouvement.
Dans le cas présent, la paire GBP/USD a dépassé le niveau de résistance et la position longue a été déclenchée.
6. Stratégie de carry trade sur le forex
L'une des stratégies de trading les plus courantes sur le marché des changes est le carry trade. Elle consiste à tirer parti de l'écart entre les taux d'intérêt de deux pays en empruntant une devise à faible rendement pour acheter une devise à rendement plus élevé. Ce faisant, vos fonds s'apprécieront plus rapidement que s'ils étaient libellés dans la devise à faible rendement.
Les opérations de portage les plus populaires sont AUD/JPY et NZD/JPY, en raison des écarts de taux d'intérêt élevés entre ces deux monnaies.
Ces stratégies de trading sont toutes plus générales les unes que les autres. Mais les deux stratégies de trading forex suivantes sont plus ciblées sur des objectifs de temps et de pip.
7. Stratégie forex 50 pips par jour
La stratégie 50-pip-a-day vise à tirer profit des mouvements précoces dans les paires de devises très liquides, telles que GBP/USD et EUR/USD.
Pour commencer, vous devez régler votre graphique de cours sur des chandeliers d'une heure. Lorsque le chandelier de 07h00 se termine, vous placez deux types d'ordres :
Un ordre de prise de profit 50 pips au-dessus et un autre 50 pips au-dessous de la clôture du chandelier de 7 heures.
Un ordre stop-loss entre 5 et 10 pips au-dessus ou au-dessous de chaque ordre pour gérer le risque.
Vous pouvez ensuite laisser la position suivre son cours. Le marché se rapprochera de l'un ou l'autre ordre et l'activera, tandis que l'autre pourra être annulé.
Cette stratégie est particulièrement adaptée aux scalpeurs, qui souhaitent prendre des positions plus petites mais plus fréquentes, plutôt que d'observer les mouvements de prix à long terme d'une devise. Elle est conçue pour fonctionner sur des périodes d'une heure.
Comme il s'agit d'une position à relativement court terme, le risque que le marché se retourne contre l'opération est plus élevé. Mais c'est la raison d'être du stop loss, qui vous protège contre des pertes trop importantes. Toutefois, les bénéfices seront toujours plafonnés. D'autres stratégies peuvent générer des bénéfices plus importants, mais elles nécessitent davantage d'analyse et de suivi.
8. Stratégie forex en une heure
La stratégie forex en une heure se concentre, comme son nom l'indique, sur une période de 60 minutes pour l'analyse. Le fait de se concentrer sur une si petite fenêtre à la fois permet de diviser votre trading en morceaux plus faciles à gérer. Cette stratégie n'est pas très différente de la stratégie des 50 pips que nous venons d'examiner, mais vous examinez le graphique des prix d'une paire de devises sur une heure.
La stratégie consiste à
- Placer un ordre de vente stop et un ordre d'achat stop à deux pips du plus bas et du plus haut de la clôture de l'heure précédente.
- Placer un ordre take profit à 20 pips de l'ordre d'entrée
- Mesurer la distance entre le plus haut et le plus bas de l'heure précédente, et ajouter deux pips pour obtenir la distance de votre stop loss pour chacun d'entre eux.
- L'idée est que si le marché casse le plus bas précédent, il est probable qu'il se replie, et si le marché casse le plus haut précédent, il se redressera plus haut pendant un certain temps. Les deux pips d'écart par rapport à ces niveaux clés donnent au marché le temps de confirmer le mouvement avant que votre entrée ne soit déclenchée.
Une fois que l'un des ordres en attente a été activé, vous pouvez annuler l'autre. Bien que le risque soit géré par le stop loss, il peut être intéressant d'utiliser un stop suiveur pour s'assurer que vos bénéfices ont le temps de s'envoler.
Cette stratégie est également très bien adaptée aux scalpeurs, étant donné qu'il s'agit d'une autre stratégie à la hausse rapide et limitée.
Cette stratégie forex ne s'appuie pas sur l'analyse technique, mais beaucoup de traders regarderont le MACD, les bandes de Bollinger ou les moyennes mobiles sur une période d'une heure pour soutenir leur stratégie.