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Conseils de trading sur le Forex
1. Élaborer un plan de trading sur le forex
L'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous assurer que vous commencez à négocier le forex avec succès est d'établir un plan complet avant même d'envisager d'ouvrir votre première position.Plus vous incluez d'informations dans votre plan de trading, mieux c'est. Vous devez réfléchir aux raisons pour lesquelles vous avez décidé de négocier sur le marché des changes, ainsi qu'à vos objectifs et à la date à laquelle vous souhaitez les atteindre. Il est également utile de déterminer quand vous pourrez consacrer du temps aux marchés, combien de temps vous souhaitez garder des positions ouvertes, comment vous allez négocier sur le forex, etc.
2. Choisissez soigneusement votre style de trading sur le marché des changes
Il existe quatre styles principaux de trading sur le marché des changes, classés en fonction de la durée pendant laquelle vous gardez vos positions ouvertes :Le plus court est le scalping, qui consiste à conserver des positions pendant quelques minutes, voire quelques secondes. Dès qu'une position se retourne contre vous, ne serait-ce que de quelques pips, vous la fermez
Dans le day trading, l'objectif est de clôturer toutes les positions avant la fin de la séance. Cela signifie qu'elles restent ouvertes pendant quelques minutes ou quelques heures.
Vient ensuite le swing trading, qui consiste à maintenir des positions pendant des jours ou des semaines, dans le but de tirer profit des petites tendances au sein de mouvements plus larges.
Enfin, les traders en position gardent leurs opérations ouvertes pendant des semaines ou des mois, cherchant à tirer profit des grandes tendances.
En général, les styles à court terme ont la préférence des traders sur le marché des changes, mais tous sont valables si les conditions sont réunies. Vous pouvez en essayer plusieurs et voir ce qui correspond le mieux à votre plan.
3. Commencez par un compte de démonstration
En parlant d'essais, nous recommandons toujours aux traders débutants de commencer par un compte de démonstration avant d'engager du capital réel. De cette façon, vous pouvez vous assurer que les premières erreurs sont commises dans un environnement simulé qui ne finira pas par vous coûter de l'argent.La plupart des comptes de démonstration utilisent les prix du marché réel, de sorte qu'ils sont aussi proches que possible des transactions réelles, à la différence près que tous vos fonds sont virtuels. Même une fois que vous êtes passé à un compte réel, il est conseillé de conserver votre compte de démonstration pour tester de nouvelles stratégies.
4. Apprendre comment fonctionne l'effet de levier
L'effet de levier est fondamental pour les opérations de change. Sans lui, vous devriez engager d'énormes quantités de capital pour obtenir un rendement. Cependant, il est important de comprendre l'effet de l'effet de levier sur vos profits et vos pertes.Lorsque vous utilisez l'effet de levier, votre fournisseur vous prête en fait les fonds supplémentaires nécessaires pour couvrir l'intégralité de votre position. Cela signifie que vos profits et vos pertes seront basés sur la valeur totale de la position, ce qui les amplifie tous les deux. Cela signifie également que vos positions risquent d'être fermées automatiquement si vous ne disposez pas de la marge nécessaire pour les maintenir ouvertes.
5. Choisissez vos paires avant de commencer
Avec un plan en place, un style en tête et un peu de pratique à votre actif, vous pouvez commencer à penser à placer vos premières transactions en direct. Cependant, avec des dizaines de paires de devises parmi lesquelles choisir, il peut être difficile de décider par où commencer.Souvent, il est préférable de choisir une ou deux paires pour commencer, afin de rester concentré. Lorsque vous choisissez vos paires, voici quelques points à prendre en compte :
- Liquidité. Les paires très liquides sont généralement plus intéressantes à négocier, car les coûts sont moins élevés et les mouvements de prix plus fluides. Les principales paires telles que EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY ont tendance à être les plus liquides.
- Horaires. Le Forex est un marché ouvert 24 heures sur 24, mais la liquidité des différentes devises augmente et diminue tout au long de la journée, en fonction de l'ouverture et de la fermeture des différentes sessions. Choisissez donc un marché qui correspond à vos horaires de trading sur le marché des changes.
- Familiarité. Essayez de choisir des paires de devises que vous connaissez et comprenez déjà, car de nombreux facteurs font évoluer chaque marché.
6. Ne prenez pas trop de risques trop tôt
Alors que vous êtes encore en train de vous lancer, vous ne voulez pas risquer de faire exploser tout votre compte sur une seule mauvaise opération. Vous pouvez éviter cette éventualité assez facilement en limitant le capital que vous allouez à vos positions.La taille standard d'une opération de change est d'un lot, ce qui vous expose à un risque important et peut entraîner une accumulation rapide des pertes. Cherchez un fournisseur qui vous permette de négocier dans des tailles plus petites.
7. Commencez simplement
Un autre élément clé à prendre en compte lorsque vous en êtes encore à vos débuts est de ne pas en faire trop, trop tôt. Les opportunités sont nombreuses sur les marchés des changes, mais les traders qui réussissent savent lesquelles saisir et lesquelles laisser passer.Il est préférable de commencer par n'avoir qu'une seule opération ouverte à la fois, en vous donnant suffisamment de temps pour traiter correctement chaque position avant d'en ouvrir une autre. Sinon, les émotions peuvent commencer à obscurcir votre jugement.
Vous pouvez également choisir une petite sélection d'indicateurs techniques pour commencer. En général, il est recommandé d'en utiliser plusieurs pour éviter les faux signaux.
8. Toujours utiliser un ordre stop-loss
La gestion du risque est peut-être le facteur le plus important de votre réussite à long terme sur le marché des changes - et l'élément de base de toute stratégie de gestion du risque est l'ordre stop-loss.Les ordres stop-loss sont des instructions données à votre fournisseur de services de négociation pour qu'il ferme votre position ouverte si elle évolue d'un certain nombre de points en votre défaveur. Ils sont utiles pour s'assurer que vos positions ne subissent pas de pertes continues. Vous pouvez même utiliser des types de stop plus sophistiqués, tels que les stops garantis :
- les stops garantis, qui ne peuvent pas être affectés par le slippage (lorsqu'un marché dépasse le niveau de stop que vous avez choisi, ce qui signifie qu'il s'exécute à un prix inférieur)
- Les stops suiveurs, qui suivent votre position si elle génère un profit, puis la bloquent si elle se retourne contre vous.
- Les limites (également connues sous le nom de "take profits") sont également un outil utile, car elles ferment automatiquement vos transactions lorsqu'elles atteignent votre objectif de profit.
9. Gérez votre capital
Un autre facteur clé pour contrôler le risque est de gérer l'argent que vous allouez à une position donnée. De nombreux traders prospères s'en tiennent à la règle des 1 %, qui consiste à ne jamais risquer plus de 1 % du total de vos fonds sur une opération donnée. Si, par exemple, vous disposez de 5 000 livres sterling sur votre compte, votre risque total sur une position est de 50 livres sterling.Il convient également d'évaluer votre ratio risque/récompense, qui détermine le montant des bénéfices potentiels que vous souhaitez réaliser par rapport à votre risque total. Plus ce ratio est élevé, moins il vous faudra de transactions réussies pour être rentable. Cependant, vous trouverez également moins d'opportunités, c'est pourquoi il est essentiel de trouver un bon équilibre.
De nombreux traders utilisent un ratio risque-récompense compris entre 1 et 2 et 1 et 3.
10. Suivez vos progrès
L'élaboration d'un plan est un excellent point de départ, mais pour véritablement négocier comme un expert, vous devrez tenir un registre méticuleux de vos progrès, en notant le résultat de chaque position et en gardant trace des facteurs qui en ont fait un succès ou un échec.11. Fondamentaux, techniques ou les deux ?
Les traders analysent les marchés financiers de deux manières principales :L'analyse fondamentale consiste à examiner les facteurs économiques entourant une devise, tels que les déclarations des banques centrales, les flux monétaires et l'inflation.
L'analyse technique consiste à examiner le graphique des cours d'une paire de devises, à l'aide d'indicateurs et de modèles, afin de déterminer la direction qu'elle va prendre.
Votre choix entre les deux méthodes dictera la façon dont vous naviguerez sur les marchés et les opportunités que vous négocierez. Cependant, vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à l'une ou à l'autre : de nombreux traders prospères élaborent une approche qui fonctionne avec les deux méthodologies.
Si vous êtes avant tout un trader technique, par exemple, vous risquez d'être surpris par la volatilité du marché si vous ne tenez pas compte des nouvelles concernant une devise. En intégrant également l'analyse fondamentale dans votre stratégie, vous pouvez réduire votre risque global.
12. Laisser courir les bénéfices et réduire les pertes rapidement
Laisser courir les bénéfices et réduire les pertes est un mantra souvent répété par les traders, et ce à juste titre. Pour les traders débutants, il peut être difficile de le mettre en pratique - lorsque vous voyez une transaction dans le vert, il peut être tentant de la clôturer immédiatement et de réaliser le profit. De même, accepter une perte peut être une compétence délicate à maîtriser.Toutefois, si vous parvenez à vous en tenir à votre plan dans le feu de l'action, il y a de fortes chances que votre taux de réussite commence à augmenter.
13. Savoir quand s'arrêter
Enfin, sachez quand il est temps de quitter votre plateforme de négociation et de vous arrêter. Le trading peut être émotionnel, et les émotions obscurcissent votre jugement, même s'il est positif. Ainsi, après une série de transactions gagnantes ou perdantes, prenez du recul et évaluez s'il est temps de vous déconnecter.Il peut également être temps d'arrêter complètement les transactions, pour quelques semaines ou pour une durée indéterminée. Votre plan devrait vous aider dans cette démarche : travaillez-vous toujours à la réalisation de vos objectifs ?