Quel impact chez WHS suite abandon PEG sur EURCHF

[Crock]

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes nombreux à vous inquiéter suite aux effets de bord consécutifs à la décision de la BNS (Banque Nationale Suisse) de modifier « brutalement » sa politique monétaire.

Concernant WHS, je peux d’ores et déjà vous indiquer que l’impact est très faible.
Un communiqué officiel sera émis plus tard dans la journée.

Comme vous le savez déjà si vous avez assisté à nos présentations sur le Forex, la cotation Forex est déterminée en travaillant avec 18 banques, ce qui dilue considérablement le risque.

Bien à vous
Alain Weisrock

WH SELFINVEST
23-25 Rue de Berri
75008 PARIS

[fredi]

Merci de cette précision.
On attend le communiqué avec impatience.

[Crock]

le voici :

[Univers Bourse]

L'effet de SURPRISE passé, les demandes d'explications affluent … !
"Comment tout cela a t-il pu se produire ?"

Tout d'abord, il est important de rappeler qu’une stratégie protégée par un ordre stop n’est pas une assurance tout risque face à un mouvement aussi soudain des prix. Un ordre stop devient un ordre « au mieux » une fois touché ou dépassé par les prix. Dans le cas qui nous occupe, le mouvement de prix a été si important qu’il n’a pas permis aux traders de clôturer leurs positions perdantes à temps : les stops ont été exécutés très loin par rapport au niveau du stop.

Rappelons qu’une PERTE sur un compte de trading appartient toujours au client et qu’il est de sa responsabilité de la couvrir.
La raison pour laquelle de nombreux courtiers se sont retrouvés insolvables jeudi dernier est du au fait que la somme des pertes de leurs clients ont dépassés leur fonds propres.
Or les institutions financières sont tenues de maintenir à tout moment un capital minimum sinon elles n’ont pas le droit d’opérer.

Pourquoi chez WHS l’impact des pertes a été très limité ? :
WHS dilue considérablement ses risque en travaillant avec 18 banques, là ou d’autres ne font appel qu’à un ou deux organismes bancaires - voire pire à des hedge funds - .
En n’acceptant pas d’ouverture de compte < 2500€ et en n’allant pas jusqu’à donner des effets de levier de 400 :1, WHS réduit encore ses risques.
De plus, tout au long de l’année WHS insiste fortement sur les risques liés à une mauvaise utilisation de l’effet de levier.
C’est rappelé à de nombreux endroits sur son site mais aussi dans tous les webinaires.

Notez également que ce 22 janvier vous pouvez vous inscrire à une téléconférence sur les Options sur Devises et que ce sera l’occasion de vous présenter comment placer un stop avec un put afin d’éviter une telle mésaventure.

[Univers Bourse]

COMMUNIQUE WHS

En raison de l’augmentation de la volatilité, d’un nombre d’annonces de nouvelles importantes attendues (BCE, Grèce,…) et afin de protéger les clients, WH SelfInvest va réduire l’effet de levier maximum sur certains produits.

CFD-Forex : à partir du 21.01.2015 (19:30 CET) la marge requise pour le forex, les indices et les matières premières sera fixée à 2% minimum, ce qui signifie un effet de levier maximum de 1:50.

Futures : à partir du 21.01.2015 les marges intraday de tous les futures seront augmentées d’un tiers et pour les futures sur devises, la marge globale requise par le marché sera appliquée.

Merci de bien vouloir faire le point sur vos positions ouvertes et les ajuster si besoin. Nous souhaitons, par le biais de cette communication, rappeler aux traders les risques liés à la prise de positions avant des annonces importantes. Après ces annonces, les prix peuvent évoluer de façon non linéaire, avec des risques de gaps importants.