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Le cuivre a un très large éventail d'applications dans toutes les industries, c'est pourquoi les traders l'utilisent comme référence pour la santé économique. Découvrez comment négocier des contrats à terme sur le cuivre et des actions minières de cuivre pour tirer parti des variations du prix du métal.
Qu'est-ce que le cuivre ?
Le cuivre est un métal de base connu pour être doux, malléable, ductile et hautement conducteur de chaleur et d'électricité. En raison de ces propriétés, il est largement utilisé dans les processus industriels d'un large éventail de secteurs.
Le cuivre, comme d'autres métaux, est utilisé depuis des milliers d'années comme monnaie, bien qu'en raison de sa valeur inférieure à celle de l'or et de l'argent, il ne soit utilisé que pour les petites coupures, comme les pièces de 25 cents et de 10 cents aux États-Unis, et les pièces de 1 et 2 pence au Royaume-Uni.
La principale raison de l'écart de prix du cuivre est que, contrairement à l'or et à l'argent, le cuivre est facilement disponible en bien plus grandes quantités.
Comme le cuivre est utilisé en si grandes quantités dans le monde entier, son prix est souvent utilisé comme référence pour la santé économique mondiale.
Qu'est-ce qui affecte le prix du cuivre ?
Le prix du cuivre est principalement déterminé par l'offre et la demande, mais il existe une variété de facteurs qui influencent ces deux forces du marché, notamment :
La prospérité économique
Pendant les périodes de croissance économique, le développement des infrastructures peut augmenter, ce qui entraîne une forte demande de cuivre et donc une hausse de son prix. Si cette forte demande de métal industriel se heurte à une offre excédentaire, le prix peut redescendre.
À l'inverse, en période de déclin économique, les projets nécessitant de grandes quantités de cuivre peuvent être interrompus, ce qui fait baisser la demande de ce métal et affecte son prix.
Les marchés tels que la Chine, l'Inde et le Brésil, qui ont connu une forte croissance, ont entraîné une forte demande de cuivre ces dernières années.
Problèmes d'approvisionnement
Les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les problèmes de ressources humaines tels que les grèves de travailleurs et les influences politiques telles que les guerres commerciales peuvent affecter la production minière et les chaînes d'approvisionnement et provoquer une hausse des prix.
Marchés du logement
Le cuivre étant un matériau essentiel dans le secteur de la construction, notamment pour la plomberie et le câblage, la santé des marchés de l'immobilier peut être un moteur important des prix du cuivre. S'il y a un boom immobilier dans un territoire donné, la demande de cuivre peut être considérable. Cela se traduira souvent par une augmentation du prix, en particulier si l'offre ne peut atteindre le niveau requis.
Métaux alternatifs
Les métaux alternatifs peuvent également avoir un impact sur le prix du cuivre. En effet, si le prix du cuivre devient trop élevé, il peut être judicieux de choisir des matériaux moins chers. Cela peut avoir pour effet de réduire la demande et de faire baisser les prix.
Comment négocier ou investir dans le cuivre ?
Il existe plusieurs façons de négocier ou d'investir dans le cuivre. Votre choix dépendra de votre volonté de posséder physiquement le métal ou de spéculer sur le prix du marché. Voici les quatre principales façons de négocier le cuivre en ligne :
Lingots de cuivre
Contrats à terme sur le cuivre
CFDs sur le cuivre
Actions et ETF sur le cuivre
Qu'est-ce qu'un lingot de cuivre ?
L'achat et la vente de barres, de pièces ou de lingots de cuivre consistent à prendre possession du métal physique. Cela nécessite une grande capacité de stockage et des frais d'assurance, mais peut constituer un moyen de diversifier un portefeuille par rapport aux actions et autres placements en espèces.
Que sont les contrats à terme sur le cuivre ?
Les contrats à terme sur le cuivre sont des contrats dans lesquels deux parties conviennent d'échanger une quantité de cuivre à un prix prédéterminé à une date d'expiration déterminée.
Si vous pensez que le prix du cuivre va augmenter, vous conclurez un contrat pour acheter le métal au prix actuel du marché, de sorte que si le prix augmente, vous pourrez acheter du cuivre au prix le plus bas. En revanche, si le prix baisse, vous serez contraint par contrat d'acheter du cuivre à un prix plus élevé que le prix au comptant.
Les contrats à terme sont le moyen le plus courant de spéculer sur les prix des matières premières et constituent la référence pour les prix mondiaux du cuivre. Ils constituent le sous-jacent le plus courant pour d'autres produits dérivés, tels que les spread bets, les CFD et les options.
Cela signifie que les contrats à terme sur le cuivre ont tendance à avoir une bonne liquidité, il sera donc relativement facile d'ouvrir et de fermer des positions à des prix raisonnables.
Les contrats à terme sur le cuivre sont normalisés en termes de quantité et de qualité, afin que les opérateurs sachent exactement ce pour quoi ils paient. Cependant, les spécifications des contrats varient d'une bourse à l'autre, il est donc important de savoir ce que vous achetez et vendez.
Contrats à terme sur le cuivre du COMEX
Les contrats à terme sur le cuivre sont négociés sur la division COMEX du Chicago Mercantile Exchange (CME). Le COMEX facilite également le commerce au comptant du cuivre de haute qualité, qui est le prix que vous payeriez pour échanger du cuivre immédiatement, ou "au comptant".