Tweet
Le trading de position est un style courant pour les traders en raison de ses similitudes avec l'investissement. Découvrez comment adopter une vision à long terme des marchés grâce aux stratégies de trading de position.
Le trading de position est un style qui cherche à identifier une tendance en cours et à bénéficier de la majorité de ce mouvement. Les traders de position ignorent la volatilité à court terme et se concentrent sur l'action des prix à long terme.
Ils attendent qu'une tendance atteigne son apogée avant de clôturer leur transaction. Que cela se produise après des semaines, des mois ou des années dépend de la tendance en question. Normalement, ce style n'implique que l'ouverture de quelques positions par trimestre.
Le fait de maintenir des positions ouvertes plus longtemps expose les traders à un risque accru de mouvements défavorables, mais leur offre également la possibilité de réaliser des gains plus importants.
Le day trading est largement considéré comme le style opposé au position trading. Alors que les traders de position ouvrent une position à long terme, les day traders ne gardent une position ouverte que pour une seule session.
Les traders en position ont tendance à n'avoir que quelques transactions ouvertes à la fois, alors que les day traders ont plusieurs petites transactions en cours.
Non,ce n'est pas la même chose que l'investissement, bien qu'elle en partage certaines caractéristiques.
La principale différence réside dans le fait que les traders de position ne se contentent pas d'acheter et de conserver. Ils peuvent également prendre des positions courtes, en pensant qu'il y aura une baisse prolongée du prix d'un marché. C'est pourquoi la plupart des traders de position ont tendance à utiliser des produits dérivés, tels que les CFD, afin de bénéficier de cette flexibilité.
Mais rien n'empêche un trader de position d'utiliser également des instruments d'investissement dans le cadre de sa stratégie.
Un trader de position prendrait une position longue sur les contrats futures sur le pétrole ou même sur les actions des compagnies pétrolières qui pourraient voir leurs bénéfices augmenter à mesure que le produit de base prend de la valeur sur le long terme. Il se retire de la transaction lorsque des nouvelles changent les perspectives.
À l'inverse, un day trader cherchera à négocier la réaction immédiate à la suite de la réunion et ne gardera la position que quelques heures, jusqu'à ce que le marché se stabilise.
Élaborer un plan de trading
Votre plan de trading doit déterminer comment et quand vous allez trader. Il s'agit d'un ensemble de règles et d'objectifs qui vous aideront à adopter une approche plus rationnelle et à éviter de négocier sous le coup de l'émotion. Dans ce plan, vous devez indiquer le nombre de transactions que vous souhaitez effectuer sur une période donnée, vos règles d'entrée et de sortie et le temps que vous consacrerez à la surveillance des marchés.
Faites vos recherches
En tant que trader en position, vous examinerez les perspectives à long terme de chaque marché, qui seront principalement déterminées par des facteurs fondamentaux, tels que les bénéfices des entreprises, les données macroéconomiques et les nouvelles de dernière minute. Il est donc essentiel de se tenir au courant des dernières analyses pour comprendre la situation globale de l'instrument que vous avez choisi.
Comprendre l'analyse technique
L'analyse technique consiste à utiliser des indicateurs et des données historiques sur les prix pour identifier les tendances et les modèles. Bien que le trading de position soit un style à plus long terme, il nécessite toujours une compréhension des indicateurs techniques et de l'action des prix afin de trouver les meilleurs points d'entrée et de sortie pour chaque transaction.
Gérez votre risque
Quel que soit le style de trading que vous adoptez - position, day trading, swing ou scalping - il est important de gérer votre risque de perte. C'est particulièrement vrai si vous utilisez des instruments à effet de levier, tels que les CFD. La façon la plus courante de le faire est d'attacher des stops et des limites à vos transactions, qui ferment automatiquement votre position à un niveau prédéterminé
Stratégie de trading de tendance
Les traders en position sont des suiveurs de tendance. Ils sont tous convaincus qu'une fois qu'une tendance est amorcée, elle est susceptible de se poursuivre jusqu'à ce que le sentiment du marché change. Ainsi, presque toutes les stratégies de trading de position sont, à la base, des stratégies de trading de tendance.
Dans le trading de tendance, vous cherchez à trouver un point d'entrée le plus tôt possible dans une tendance et à prendre une sortie après avoir atteint un certain niveau de profit. La plupart de ces stratégies sont basées sur des facteurs fondamentaux, mais les indicateurs peuvent aider à identifier le début et la fin d'une tendance donnée grâce au momentum, au volume et à l'action des prix.
Stratégie de breakout
Le breakout trading est une autre stratégie courante pour les traders positionnels. Elle consiste à identifier une zone de support ou de résistance sur un marché et à évaluer si la tendance actuelle est suffisamment dynamique pour dépasser ce niveau.
Lorsqu'un support ou une résistance est franchi(e), il est probable que la tendance se poursuive dans la même direction pendant un certain temps avant de s'inverser. Par conséquent, si un trader peut trouver ces points de prix, il peut ouvrir une transaction au début d'un mouvement de prix significatif.
Certains indicateurs et outils les plus courants permettent d'identifier les niveaux de support et de résistance. Il s'agit généralement d'outils de lignes de tendance ou d'indicateurs de momentum et de volume. Les exemples les plus courants sont les retracements de Fibonacci, le nuage d'Ichimoku et le MACD.
En général, lorsqu'un repli se produit, il est considéré comme une période de "repos" pour le marché avant que la tendance ne reprenne. Ainsi, bien que les mouvements eux-mêmes soient largement ignorés par les traders de position qui détiennent des positions existantes, ils peuvent constituer des points d'entrée clés pour toute personne cherchant à pénétrer un marché.
Le moyen le plus courant d'identifier les replis - et de s'assurer qu'il ne s'agit pas de véritables retournements - consiste à utiliser les retracements de Fibonacci.
Dans cet exemple, nous voyons que l'EUR/GBP est dans une phase baissière. Bien que le cours commence à rebondir, il atteint un niveau de Fibonacci et continue de baisser, ce qui indique que le rebond haussier temporaire n'était qu'un retracement et non un retournement. Si le marché avait franchi le niveau de Fibonacci, cela aurait pu indiquer qu'une action de prix plus forte était en cours.
Qu'est-ce que le trading de position ?
Le trading de position est un style qui cherche à identifier une tendance en cours et à bénéficier de la majorité de ce mouvement. Les traders de position ignorent la volatilité à court terme et se concentrent sur l'action des prix à long terme.
Ils attendent qu'une tendance atteigne son apogée avant de clôturer leur transaction. Que cela se produise après des semaines, des mois ou des années dépend de la tendance en question. Normalement, ce style n'implique que l'ouverture de quelques positions par trimestre.
Le fait de maintenir des positions ouvertes plus longtemps expose les traders à un risque accru de mouvements défavorables, mais leur offre également la possibilité de réaliser des gains plus importants.
Day trading et trading de position
Le day trading est largement considéré comme le style opposé au position trading. Alors que les traders de position ouvrent une position à long terme, les day traders ne gardent une position ouverte que pour une seule session.
Les traders en position ont tendance à n'avoir que quelques transactions ouvertes à la fois, alors que les day traders ont plusieurs petites transactions en cours.
Le trading de positions est-elle la même chose que l'investissement ?
Non,ce n'est pas la même chose que l'investissement, bien qu'elle en partage certaines caractéristiques.
La principale différence réside dans le fait que les traders de position ne se contentent pas d'acheter et de conserver. Ils peuvent également prendre des positions courtes, en pensant qu'il y aura une baisse prolongée du prix d'un marché. C'est pourquoi la plupart des traders de position ont tendance à utiliser des produits dérivés, tels que les CFD, afin de bénéficier de cette flexibilité.
Mais rien n'empêche un trader de position d'utiliser également des instruments d'investissement dans le cadre de sa stratégie.
Exemple de trading de position
Supposons qu'une réunion de l'OPEP vienne d'avoir lieu, au cours de laquelle l'organisation a annoncé son intention de réduire la production de pétrole au cours des prochains mois. En théorie, le prix du pétrole devrait augmenter car la baisse de l'offre créerait un déséquilibre par rapport à la demande mondiale.Un trader de position prendrait une position longue sur les contrats futures sur le pétrole ou même sur les actions des compagnies pétrolières qui pourraient voir leurs bénéfices augmenter à mesure que le produit de base prend de la valeur sur le long terme. Il se retire de la transaction lorsque des nouvelles changent les perspectives.
À l'inverse, un day trader cherchera à négocier la réaction immédiate à la suite de la réunion et ne gardera la position que quelques heures, jusqu'à ce que le marché se stabilise.
Comment devenir un trader de position performant
Pour réussir en tant que trader de position, vous devezÉlaborer un plan de trading
Votre plan de trading doit déterminer comment et quand vous allez trader. Il s'agit d'un ensemble de règles et d'objectifs qui vous aideront à adopter une approche plus rationnelle et à éviter de négocier sous le coup de l'émotion. Dans ce plan, vous devez indiquer le nombre de transactions que vous souhaitez effectuer sur une période donnée, vos règles d'entrée et de sortie et le temps que vous consacrerez à la surveillance des marchés.
Faites vos recherches
En tant que trader en position, vous examinerez les perspectives à long terme de chaque marché, qui seront principalement déterminées par des facteurs fondamentaux, tels que les bénéfices des entreprises, les données macroéconomiques et les nouvelles de dernière minute. Il est donc essentiel de se tenir au courant des dernières analyses pour comprendre la situation globale de l'instrument que vous avez choisi.
Comprendre l'analyse technique
L'analyse technique consiste à utiliser des indicateurs et des données historiques sur les prix pour identifier les tendances et les modèles. Bien que le trading de position soit un style à plus long terme, il nécessite toujours une compréhension des indicateurs techniques et de l'action des prix afin de trouver les meilleurs points d'entrée et de sortie pour chaque transaction.
Gérez votre risque
Quel que soit le style de trading que vous adoptez - position, day trading, swing ou scalping - il est important de gérer votre risque de perte. C'est particulièrement vrai si vous utilisez des instruments à effet de levier, tels que les CFD. La façon la plus courante de le faire est d'attacher des stops et des limites à vos transactions, qui ferment automatiquement votre position à un niveau prédéterminé
3 meilleures stratégies de trading de position
Stratégie de trading de tendance
Les traders en position sont des suiveurs de tendance. Ils sont tous convaincus qu'une fois qu'une tendance est amorcée, elle est susceptible de se poursuivre jusqu'à ce que le sentiment du marché change. Ainsi, presque toutes les stratégies de trading de position sont, à la base, des stratégies de trading de tendance.
Dans le trading de tendance, vous cherchez à trouver un point d'entrée le plus tôt possible dans une tendance et à prendre une sortie après avoir atteint un certain niveau de profit. La plupart de ces stratégies sont basées sur des facteurs fondamentaux, mais les indicateurs peuvent aider à identifier le début et la fin d'une tendance donnée grâce au momentum, au volume et à l'action des prix.
Stratégie de breakout
Le breakout trading est une autre stratégie courante pour les traders positionnels. Elle consiste à identifier une zone de support ou de résistance sur un marché et à évaluer si la tendance actuelle est suffisamment dynamique pour dépasser ce niveau.
Lorsqu'un support ou une résistance est franchi(e), il est probable que la tendance se poursuive dans la même direction pendant un certain temps avant de s'inverser. Par conséquent, si un trader peut trouver ces points de prix, il peut ouvrir une transaction au début d'un mouvement de prix significatif.
Certains indicateurs et outils les plus courants permettent d'identifier les niveaux de support et de résistance. Il s'agit généralement d'outils de lignes de tendance ou d'indicateurs de momentum et de volume. Les exemples les plus courants sont les retracements de Fibonacci, le nuage d'Ichimoku et le MACD.
Stratégie de pullback trading
Un pullback - ou retracement - est le terme utilisé pour désigner les petits mouvements du marché qui vont dans la direction opposée d'une tendance plus large.En général, lorsqu'un repli se produit, il est considéré comme une période de "repos" pour le marché avant que la tendance ne reprenne. Ainsi, bien que les mouvements eux-mêmes soient largement ignorés par les traders de position qui détiennent des positions existantes, ils peuvent constituer des points d'entrée clés pour toute personne cherchant à pénétrer un marché.
Le moyen le plus courant d'identifier les replis - et de s'assurer qu'il ne s'agit pas de véritables retournements - consiste à utiliser les retracements de Fibonacci.
Dans cet exemple, nous voyons que l'EUR/GBP est dans une phase baissière. Bien que le cours commence à rebondir, il atteint un niveau de Fibonacci et continue de baisser, ce qui indique que le rebond haussier temporaire n'était qu'un retracement et non un retournement. Si le marché avait franchi le niveau de Fibonacci, cela aurait pu indiquer qu'une action de prix plus forte était en cours.