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Les marchés ne suivent pas toujours des tendances, c'est pourquoi il est essentiel de savoir négocier des marchés à range pour réussir. Découvrez ce qu'est le trading en range et les meilleurs indicateurs à utiliser dans les stratégies de trading en range.
La façon la plus courante de déterminer si un marché est en range ou en tendance est de tracer des lignes de tendance entre les plus hauts et les plus bas. Si les plus hauts et les plus bas sont continuellement plus élevés ou plus bas, de sorte que les lignes de tendance s'inclinent vers le haut ou vers le bas, il s'agit d'un marché tendanciel.
En revanche, dans un marché à range, les lignes de tendance semblent plus plates, car les sommets sont à des niveaux similaires, tout comme les creux. C'est ainsi :
Si vous voulez prendre une position longue, vous entrerez sur le marché près d'un niveau de soutien connu et sortirez près d'un niveau de résistance connu. L'inverse serait vrai pour une position courte.
De nombreux traders automatisent ce processus, en ajoutant des ordres d'achat près des niveaux de soutien et des ordres de vente près des niveaux de résistance.
Le trading en rangeest surtout utilisé par ceux qui adhèrent à des styles de trading à court terme, tels que le scalping et le day trading. En effet, il s'agit de prendre des positions rapides sur le mouvement entre deux niveaux, plutôt que sur une tendance à long terme.
Il s'agit également d'une stratégie courante pour les traders sur le marché des changes, qui cherchent à tirer profit des changements de prix faibles et rapides dans les taux de change.
Les cassures sont généralement utilisées dans le cadre du trading de tendance, mais même dans un marché lié à une range, il est absolument vital de comprendre où les prix vont s'écarter des niveaux de support ou de résistance.
Cela permet non seulement aux traders de tirer parti d'une nouvelle tendance forte grâce à des stratégies de suivi de tendance, mais aussi de disposer d'un point de sortie clair pour toutes les positions actuellement ouvertes.
Placer un stop loss au niveau ou immédiatement après un niveau de support ou de résistance peut aider à minimiser les pertes en cas de rupture.
Les outils les plus couramment utilisés sont les points pivots, les oscillateurs, les indicateurs de volume et de volatilité.
Les points pivots peuvent être personnalisés, mais en général, votre plateforme de trading ajoute automatiquement les sept lignes standard, à savoir
Par exemple, dans cette range de négociation, vous pourriez prendre une position longue à R1 et clôturer la transaction à R2, ou prendre une position courte à R2 et clôturer la transaction à R1.
L'IFR compare les gains moyens réalisés par un marché les jours de fermeture à la hausse aux pertes subies les jours de fermeture à la baisse. Il représente ensuite ce résultat sous la forme d'un chiffre compris entre 0 et 100.
Si l'indice RSI est inférieur à 20 et qu'il augmente, les traders en range peuvent l'utiliser comme un signal potentiel indiquant qu'un niveau de soutien a été trouvé et que le marché va rebondir pour commencer à se négocier à la hausse.
En revanche, si l'indice RSI dépasse 80 et commence à baisser, cela indique qu'un niveau de résistance a été trouvé et que le marché pourrait se replier.
Nous pouvons voir sur le graphique suivant qu'à chaque fois que le marché sort des lignes de tendance, le RSI s'inscrit également en surachat et en survente.
Seul, cet indicateur n'est pas très révélateur pour un trader, d'autant plus que les marchés peuvent rester surachetés et survendus pendant une longue période.
Volume en équilibre
Le volume est un élément clé du trading en range ; il indique aux traders si un mouvement donné a une certaine force derrière lui ou non. Les indicateurs qui peuvent aider à valider l'activité sont donc extrêmement utiles.
La théorie veut que le volume précède le prix, donc si une nouvelle tendance se forme, le volume devrait augmenter dans la direction de la tendance.
Pour les traders en range, le volume devrait commencer à diminuer avant que le prix n'atteigne un niveau de support ou de résistance, puis augmenter à nouveau une fois qu'il a rebondi dans l'autre direction.
Si l'indicateur montre que le volume continue d'augmenter au niveau d'une ligne de support ou de résistance, il est plus probable que le niveau soit franchi et qu'une cassure se produise. Si les niveaux de prix sont franchis avec un faible volume, il est probable qu'il s'agisse d'une fausse rupture et que la fourchette se poursuive.
Cela peut s'avérer utile pour les traders en range qui cherchent à évaluer si une nouvelle tendance est suffisamment forte pour sortir d'un niveau de support ou de résistance connu.
Plus la ligne ADX est élevée, plus la tendance actuelle est forte. Toute valeur supérieure à 25 est considérée comme une tendance forte, tandis que toute valeur inférieure à 20 est considérée comme une tendance faible ou inexistante.
Qu'est-ce que le trading en range ?
Le trading en range est une stratégie qui consiste à trouver des points d'entrée et de sortie dans des marchés en consolidation, c'est-à-dire un marché qui évolue constamment entre deux lignes connues de support et de résistance.La façon la plus courante de déterminer si un marché est en range ou en tendance est de tracer des lignes de tendance entre les plus hauts et les plus bas. Si les plus hauts et les plus bas sont continuellement plus élevés ou plus bas, de sorte que les lignes de tendance s'inclinent vers le haut ou vers le bas, il s'agit d'un marché tendanciel.
En revanche, dans un marché à range, les lignes de tendance semblent plus plates, car les sommets sont à des niveaux similaires, tout comme les creux. C'est ainsi :
Si vous voulez prendre une position longue, vous entrerez sur le marché près d'un niveau de soutien connu et sortirez près d'un niveau de résistance connu. L'inverse serait vrai pour une position courte.
De nombreux traders automatisent ce processus, en ajoutant des ordres d'achat près des niveaux de soutien et des ordres de vente près des niveaux de résistance.
Pourquoi le trading en range est-il populaire ?
Les stratégies de trading en rangesont populaires parce que les marchés ne suivent une tendance - c'est-à-dire qu'ils évoluent dans une direction unique et forte - qu'une fraction du temps. La plupart de l'activité se situe dans une range, c'est pourquoi il est essentiel d'être capable de trouver des opportunités dans les mouvements de prix latéraux.Le trading en rangeest surtout utilisé par ceux qui adhèrent à des styles de trading à court terme, tels que le scalping et le day trading. En effet, il s'agit de prendre des positions rapides sur le mouvement entre deux niveaux, plutôt que sur une tendance à long terme.
Il s'agit également d'une stratégie courante pour les traders sur le marché des changes, qui cherchent à tirer profit des changements de prix faibles et rapides dans les taux de change.
Qu'est-ce qu'une sortie de range?
Une sortie de range se produit lorsque l'élan se renforce et que le marché est en mesure de franchir les niveaux de soutien et de résistance.Les cassures sont généralement utilisées dans le cadre du trading de tendance, mais même dans un marché lié à une range, il est absolument vital de comprendre où les prix vont s'écarter des niveaux de support ou de résistance.
Cela permet non seulement aux traders de tirer parti d'une nouvelle tendance forte grâce à des stratégies de suivi de tendance, mais aussi de disposer d'un point de sortie clair pour toutes les positions actuellement ouvertes.
Placer un stop loss au niveau ou immédiatement après un niveau de support ou de résistance peut aider à minimiser les pertes en cas de rupture.
Stratégies de trading en range
La plupart des stratégies de trading en fourchette sont basées sur des indicateurs techniques qui fournissent des signaux de surachat et de survente, donnant des indications sur le moment où l'humeur du marché pourrait changer.Les outils les plus couramment utilisés sont les points pivots, les oscillateurs, les indicateurs de volume et de volatilité.
Points pivots
Les points pivots sont un indicateur basé sur des calculs mathématiques de la moyenne des plus hauts et des plus bas intrajournaliers, ainsi que du cours de clôture de la veille. Ces lignes sont ensuite tracées le jour suivant, afin de projeter les niveaux de support et de résistance.Les points pivots peuvent être personnalisés, mais en général, votre plateforme de trading ajoute automatiquement les sept lignes standard, à savoir
- P - la ligne de référence
- Lignes S - qui indiquent différents niveaux de support
- Lignes R - qui indiquent différents niveaux de résistance
- L'idée est que ces lignes peuvent indiquer aux traders les points d'épuisement précédents et ceux qui pourraient encore exister. Ils peuvent donc utiliser ces lignes pour trouver des points d'entrée et de sortie idéaux.
Par exemple, dans cette range de négociation, vous pourriez prendre une position longue à R1 et clôturer la transaction à R2, ou prendre une position courte à R2 et clôturer la transaction à R1.
Indice de force relative (RSI)
Les traders en range utilisent couramment l'indice de force relative (RSI), parallèlement aux points pivots, pour confirmer les signaux de surachat et de survente - en d'autres termes, les niveaux à partir desquels le marché est susceptible de s'inverser.L'IFR compare les gains moyens réalisés par un marché les jours de fermeture à la hausse aux pertes subies les jours de fermeture à la baisse. Il représente ensuite ce résultat sous la forme d'un chiffre compris entre 0 et 100.
Si l'indice RSI est inférieur à 20 et qu'il augmente, les traders en range peuvent l'utiliser comme un signal potentiel indiquant qu'un niveau de soutien a été trouvé et que le marché va rebondir pour commencer à se négocier à la hausse.
En revanche, si l'indice RSI dépasse 80 et commence à baisser, cela indique qu'un niveau de résistance a été trouvé et que le marché pourrait se replier.
Nous pouvons voir sur le graphique suivant qu'à chaque fois que le marché sort des lignes de tendance, le RSI s'inscrit également en surachat et en survente.
Seul, cet indicateur n'est pas très révélateur pour un trader, d'autant plus que les marchés peuvent rester surachetés et survendus pendant une longue période.
Volume en équilibre
Le volume est un élément clé du trading en range ; il indique aux traders si un mouvement donné a une certaine force derrière lui ou non. Les indicateurs qui peuvent aider à valider l'activité sont donc extrêmement utiles.
La théorie veut que le volume précède le prix, donc si une nouvelle tendance se forme, le volume devrait augmenter dans la direction de la tendance.
Pour les traders en range, le volume devrait commencer à diminuer avant que le prix n'atteigne un niveau de support ou de résistance, puis augmenter à nouveau une fois qu'il a rebondi dans l'autre direction.
Si l'indicateur montre que le volume continue d'augmenter au niveau d'une ligne de support ou de résistance, il est plus probable que le niveau soit franchi et qu'une cassure se produise. Si les niveaux de prix sont franchis avec un faible volume, il est probable qu'il s'agisse d'une fausse rupture et que la fourchette se poursuive.
Indice directionnel moyen (ADX)
L'indice directionnel moyen (ADX) est une ligne unique qui apparaît sous un graphique. Il calcule l'action récente des prix pour donner aux traders un aperçu de la force de la tendance actuelle d'un marché.Cela peut s'avérer utile pour les traders en range qui cherchent à évaluer si une nouvelle tendance est suffisamment forte pour sortir d'un niveau de support ou de résistance connu.
Plus la ligne ADX est élevée, plus la tendance actuelle est forte. Toute valeur supérieure à 25 est considérée comme une tendance forte, tandis que toute valeur inférieure à 20 est considérée comme une tendance faible ou inexistante.
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