Le marché selon Stan Weinstein

[barra]

Bonjour,

Un petit suivi sur le pétrole:

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0411/359_10130... ou format inconnu

Et on s'aperçoit qu' avec une vision hebdo; il va etre temps de prendre quelques bénéfices sur l'or noir. Donc autour de 116$ personnellement; je sortirai....D'autant plus que les analyses se multiplient et se succèdent pour voir le pétrole à 130$. Une excellent raison pour qu'il n'y aille jamais.

A+
BArra

[barra]

Synthèse hebdo du 12 avril 2011

ça butte et ça retourne!

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0411/359_12124... ou format inconnu


Le marché butte maintenant et depuis quasiment 3 semaines sur la grosse résistance à 4100 pts. Il est comme toujours difficile de déterminer si il s'épuise ou s'il prend des forces. Certains signes sont cependant inquiétants.

Commençons cependant par le classique:

- le trend haussier est bien en place et nous sommes dans la partie centrale, il y a donc de la marge de progression dans un sens comme dans l'autre
- les moyennes mobiles sont également entendance haussière bien installée. Signe de bel engagement du marché, les moyennes mobiles sont parallèles entre elles et également parallèles au trend haussier

Cependant:

- comme nous l'avons déjà vu les indicateurs sont sortis de leurs trends haussiers respectifs
- pire, ils sont venus dans un bel ensemble (le RSI est dans une situation similaire) effectuer un pull back contre leurs anciens trends haussiers.

Est-ce le début d'une forte baisse?

Cela en a tout l'air, si j'en crois les indicateurs, dans leur ensemble ils nous crient actuellement la fin d'un beau cycle de hausse qui dure depuis debut 2010. Malgré tout nous n'en sommes pas encorer dans ces conclusions. Les indicateurs ne sont que des indicateurs et non pas les prix eux memes.

les prix doivent donc confirmer et ils le feront en traversant les mm et surtout le trend haussier qui a déjà été attaqué il y a un mois. Cette deuxième attaque serait un fort aveu de faiblesse de ce trend qui je pense pourrait lacher rapidement.

On peut voir que le momentum de weinstein est également dans un biseau qui pourrait prendre fin, ce n'est cependant pas, en cas de rupture un élément déterminant:

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0411/359_12124... ou format inconnu

A+
BArra

[barra]

Synthèse hebdo du 19 avril 2011

ça retourne ...très fort!

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0411/359_19114... ou format inconnu

Les signes sont effectivement maintenant assez négatifs vis à vis de la hausse en cours depuis mai 2010.

- les moyennes mobiles à 30 semaines std et pondérée sont attaquées et la cloture d'hier s'est faite en dessous de ces deux moyennes. Ceci dit, ce n'est pas une cloture hebdo.
- les indicateurs confirment tous, tout du moins MACD et RSI, un retournement majeur de la tendance.

La seule vérité reste cependant celle des prix, il ne faut donc pas vendre les prix avant que ceux ci donnent un signal clair. Ce signal pourrait etre donné par l'enfoncement en cloture hebdomadaire du trend haussier vert. Bref, si vous lisez la précédente analyse tout y est.

Il ne manquera plus que le croisement à la baisse des moyennes mobiles pour se retrouver dans une situation de baisse long terme.

En conclusion, en cas d'enfoncement du trend haussier, je pense clairement que nous allons passer dans un cycle baissier qui pourrait avoir de l'avenir.

A+

BArra

[barra]

Et si l'on jouait la poursuite du rebond?

On s'aperçoit que parmi les meilleurs secteurs participants à cette hausse se trouve l'agro alimentaire et les services support.

Après un petit tour d'horizon, personnellement, j'aime bien dans de belles configurations weinstein les valeurs suivantes:

Manutan :

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0411/359_20125... ou format inconnu

Tessi :

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0411/359_20125... ou format inconnu

et enfin Naturex

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0411/359_20125... ou format inconnu

A+

BArra

[kroocs]

Bonsoir tout le monde,

Je suis sorti de Groupe Eurotunnel lors de la dernière petite correction (au niveau du point d'entré, j'avais serré le stop pour éviter de perdre).

Et je suis entré sur Tessi ... qui ne bouge plus depuis bloqué sous les 70 euros comme on peut le voir sur le graphe ci-dessous :

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0411/838_20202... ou format inconnu

J'ai regardé le carnet d'ordre et il me semble déséquilibré en faveur des vendeurs avec un gros ordre à la vente à 70euros.

?image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0411/838_20202... ou format inconnu

Que penser du carnet d'ordre ?

En fait j'hésite à la vendre demain, car après les bons résultats et le gap haussier, j'aurais pensé que la valeur allait faire un petit rallye haussier... je trouve bizarre qu'elle bouge pas, je me demande si certain ne sont pas en train de sortir de la valeur se disant qu'elle ne peut pas allé plus haut... on vend la nouvelle en d'autres mots.

Si quelqu'un avec de l'expérience pouver me donner son avis

Ciao, Kroocs

[Sun Zi]

...Que penser du carnet d'ordre ?

En fait j'hésite à la vendre demain, car après les bons résultats et le gap haussier, j'aurais pensé que la valeur allait faire un petit rallye haussier... je trouve bizarre qu'elle bouge pas, je me demande si certain ne sont pas en train de sortir de la valeur se disant qu'elle ne peut pas allé plus haut... on vend la nouvelle en d'autres mots.

Si quelqu'un avec de l'expérience pouver me donner son avis ...

C'est un ordre iceberg , c'est à dire qu'il se régénère automatiquement jusqu'à ce que la totalité du vendeur soit exécuté.

Autrement à voir comme celà le CO est un carnet de type haussier ( pour une valeur liquide).
Mais sur Tessi pas beaucoup de volume - 4 000 titres /jour en moyenne.
Le titre est sur une dynamique haussière, il faut avoir un peut de patience et ne pas hésiter à sortir si baisse anormale.

[kroocs]

Merci Sun Zi, je vais tenter de faire preuve de patience ... mais je reste sur mes gardes !

Sinon j'ai pas de quoi entrer sur valeo mais moi la configuration me plait bien

Graphe Hebdo

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0411/838_20212... ou format inconnu

En hebdo, bonne force relative et zone de la MM30 (un peu dépassé à la baisse, mais je trouve pas ça méchant au vu de la configuration)

On voit bien une consolidation tranquille et maitrisée dans le canal baissier qui a touché le retracement des 38,2% (... conso classique non ?)

Si on sort du canal, la hausse pourrait reprendre.

Graphe Jour

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0411/838_20212... ou format inconnu

Sur l'UT Jour, rebond sur le support des 37,3 avec une divergence haussière sur le MACD (c'est pas du weinstein désolé mais pour les entrées je regarde l'UT Jour).

PS : demain le CA du 1er trimestre va sortir ...

Voilà

Bonne soirée

[kroocs]

Citation de : Sun Zi (au 20-04-2011 21:17:53)

...Que penser du carnet d'ordre ?

Autrement à voir comme celà le CO est un carnet de type haussier ( pour une valeur liquide).

---

Pourquoi tu le trouves haussier le CO ? Les ordres d'achat sont loins du prix du marché comparés aux ordres de vente... cela signifie la force des haussier ça ?

A++

[barra]

Citation de : kroocs (au 20-04-2011 21:36:41)

Sur l'UT Jour, rebond sur le support des 37,3 avec une divergence haussière sur le MACD (c'est pas du weinstein désolé mais pour les entrées je regarde l'UT Jour).

Bonne soirée

---

Weinstein reste un cadre, nous discutons ici des développements que nous pouvons y apporter en terme de supports, méthode etc...

Il est tout a fait adapté d'avoir une approche daily en complément...je crois que nous faisons tous un peu la mm chose.

A+
BArra

[vinet12]

Moi, elle ne me plait pas tessi. On dirait qu'elle "bute" sur des plus haut. De même que Valeo: Depuis 3 mois ce n'est pas la grande forme.

Moi, en ce moment je parie sur BCI Navigation (BNA) avec aujourd'hui plus de 5x les volumes moyens du mois. Je pense que ca va bouger fort...

[Sun Zi]

Citation de : kroocs (au 20-04-2011 22:55:35)

Citation de : Sun Zi (au 20-04-2011 21:17:53)

...Que penser du carnet d'ordre ?

Autrement à voir comme celà le CO est un carnet de type haussier ( pour une valeur liquide).

---

Pourquoi tu le trouves haussier le CO ? Les ordres d'achat sont loins du prix du marché comparés aux ordres de vente... cela signifie la force des haussier ça ?

A++

---

Kroocs

Valable surtout pour les Co liquides des grosses valeurs.

Le carnet d’ordre est un lieu d’enchère, ou les acheteurs et les vendeurs se confrontent en temps réel.

Ex.

D’un coté les acheteurs ( la demande ou ask ) à 9.90

De l’autre les vendeurs ( l’offre ou Bid ) à 10,10

Dernier cours : 10


Entre les deux les indécis ( les impatients) qui ne savent trop ou se positionner et qui décident de passer à l’action sans attendre qu’un acheteur ou un vendeur viennent les servir.

C’est ce qui passe en temps réel dans le time and sale.
Un opérateur qui ne souhaite attendre se positionne immédiatement sur le cour qui permet d’être servi sans attente (si le CO le permet en quantité) en temps réel et se retrouve affiché directement dans les opérations exécutées.

Dans l’exemple ci-dessus, si je suis acheteur mais que je ne souhaite pas acheter au dessus de 9,50 , je me positionne et mon ordre sera en attente qu’un vendeur vienne me servir.

Si je suis pressé de peur que le titre monte et de ne pouvoir être servi, j’envoi l’ordre et attrape le cours à 10,10 pour être certain de l’avoir. Derrière un autre ordre à 10,20 apparaitra et celui qui a été moins rapide se retrouve confronter au dilemme j’achète tout de suite à 10,20 (car peut être pense t'il être à l’aube d’un gros mouvement sur le titre et ne le reverra pas de sitôt à ce cours, dans 10 mn il sera peut être à 11 !) et ainsi de suite...

Dans un marché haussier les vendeurs appâtent les indécis en proposant toujours plus haut avec des volumes plus important pour bien montrer qu’ils sont présents afin d’attirer vers eux les acheteurs impatients … petit … petit... approchez .... approchez ...

A l’inverse dans un marché baissier, c’est le contraire apparaît sur CO des demandes importantes pour attirer les vendeurs presser de sortir.

2 exemples pris ds la journée et encore pas toujours au top du mouvement le marché avançant par vague.

Titre en baisse:
image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0411/1102_2122... ou format inconnu

Titre en hausse:
image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0411/1102_2122... ou format inconnu

[Sun Zi]

Pour revenir sur Tessi, il est vrais que le titre est assez nerveux et un retour sur 66 /67 ne serait pas impossible avant de nouveaux plus hauts.

Le cours de 70 est vraiment un point haut , il faudra attendre que le robot qui envoie l'ordre soit reprogrammé un cran plus haut !

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0411/1102_2122... ou format inconnu

[xave06]

Un petit tour planétaire?
image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0411/496_29083... ou format inconnu

[barra]

Pour finir le week-end, je vous passe deux petites configuration sympa.

La première sur du forex AUD/CAD

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/359_01123... ou format inconnu

Rupture de la résistance à 1.02, rupture également sur les indicateurs. Un peu cher actuellement, mais sur un repli, pourquoi pas!

Enfin, une petite valeur dans l'immobilier CBSM:

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/359_01123... ou format inconnu

Les volumes sont de retour, un passage au dessus de 4.5-4.60 serait un beau signal. On remarque que l'immobilier pousse bien ces derniers temps, d'ou mon idée de venir voir ce qu'il s'y passe. Beaucoup de foncières sont dans une situation similaire. D'autres sont déjà parti...

A+

BArra

[barra]

Synthèse hebdo du 2 mai 2011

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/359_03123... ou format inconnu


Force est de constater que le trend haussier a bien tenu. Au delà, il a meme réussi à donner un sacré coup de ressort qui nous ramène vers les plus hauts.

Dans l'attente lors de la dernière synthèse d'une éventuelle cassure des supports, nous sommes maintenant dans l'attente d'une éventuelle rupture à la hausse des derniers plus hauts. Si cela n'a rien d'évident chez nous, chez nos partenaires US et allemand, la rupture haussière est d'ores et déjà confirmée. Ce qui est d'ailleurs assez encourageant et qui in fine pourrait emporter également le marché français après une éventuelle consolidation en pull back.

On notera donc que:
- Le marché est repassé assez rapidement au dessus des moyennes mobiles, qui n'ont d'ailleurs été que peu affecté par cette incursion
-les indicateurs tentent également de repartir à la hausse.

Sur le NYSE, tout est vert, l'advance decline hebdo et daily sont à la hausse sans divregence.

Le momentum de weinstein passe sur des plus hauts, malheureusement dans un biseau qui certainement paiera un jour....

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/359_03123... ou format inconnu

Je m'attarde qq minutes sur une présentation qui a un intéret certain, à savoir la présentation avec les moyennes mobiles 16-34. Celles-ci ont été trompées deux fois depuis 2004 et elles nous montrent que pour l'instant la hausse a repris le dessus:

image : http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/359_03123... ou format inconnu

Suite a un affaissement ponctuel et un rapprochement des moyennes au mois de mars, nous sommes maintenant très bien orienté.

A+

BArra