Diagonal Spread

[christol]

16/03/09

Sorti du calendar Call 23 sur T pour 0,36. On est bien dans la monnaie. Valeur extrinsèque du call vendu proche de ZérO. Opération flat.

image : http://images.pro-at.com/forums-bourse/0309/737_16... ou format inconnu

[christol]

Bon ben ça continue à monter

Je sort du calendar call 24 pour 0,51$. Modeste plus value.

de 0,51-0,38= 0,13 soit 13$

le JUL09 Call cote 1,88$

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[christol]

Hello à tous,

Beaucoup d'activité pro et perso m'ont éloigné des écrans. J'ai cependant suivi mes positions. Point sur CCL

06/03/09 BTC MAR09 20 Call pour 0,30$
06/03/09 STO MAR09 17,5 Call pour 1,10$

13/03/09 BTC MAR09 17,5 Call pour 2,75$
13/03/09 STO APR09 20 Call pour 1,80$
ça grimpe je remonte d'un strike.

18/03/09 BTC APR09 20 Call pour 3,50$
18/03/09 STO APR09 22,5 Call pour 1,75$
ça grimpe toujours, j'ajuste. Je ne profite de la hausse que sur le call JUL09 17,5$

20/03/09 STC JUL09 17,5 Call pour 6,30$
20/03/09 BTO JUL09 20 Call pou 4,80$
Je profite de la hausse du call de juillet pour prendre une partie de mes gains sur le Leaps d'origine.

02/04/09 BTC APR09 22,5 Call pour 2,75$
02/04/09 STO MAY09 25 Call pour 1,85$
CCL grimpe encore et encore. Nouvel ajustement.

06/04/09 STC JUL09 20 Call pour 6,10$
06/04/09 BTO JUL09 22,5 Call pou 4,60$
Je sécurise une partie de mes gains sur le call long. Je remonte d'un strike.

15/04/09 BTC MAY09 25 Call pour 1,80$
15/04/09 STO MAY09 26 Call pour 1,45$
CCL continue à monter...

J'ai donc peu profité de la hausse, mais j'ai essayé de sécuriser une partie des gains. Le spread est toujours négatif de 130$. Petite évolution positive par rapport au précédent post.CCL s'écroule de 12% aujourd'hui par rapport à son plus haut de vendredi dernier (inquiétudes à propos de la grippe porcine...). La position reste cependant positive.

image : http://images.pro-at.com/forums-bourse/0409/737_27... ou format inconnu

[christol]

Bonjour à tous,

A l'approche de l'échéance, je suis sorti de mon trade sur CCL. Malheureusement en perte de 176$ (i'll be back). Depuis décembre l'action à fait un yoyo impressionnant. Le fait d'avoir traité des options à l'achat et à la vente apporte un confort psycholoqique indéniable. Très sincèrement je n'aurai pas pu tenir la position si j'avais fait un achat sec du sous jacent.

[ABAX]

Citation de : christol (au 03-06-2009 11:32:25)

Bonjour à tous,

A l'approche de l'échéance, je suis sorti de mon trade sur CCL. Malheureusement en perte de 176$ (i'll be back). Depuis décembre l'action à fait un yoyo impressionnant. Le fait d'avoir traité des options à l'achat et à la vente apporte un confort psycholoqique indéniable. Très sincèrement je n'aurai pas pu tenir la position si j'avais fait un achat sec du sous jacent.

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Bonjour Christol,

Effectivement, c'est un des produits dérivés des options : on dort mieux !

@ très bientôt.
ABAX