Tactique:
1/ Faire annoncer par une voie crédible (Berlusconi) mais pas d'audience planétaire la fermeture éventuelle des bourses pour observer la réaction des marchés.
2/ En cas de début de Short Covering (c'est le cas, la marché vient de reprendre 120 points), l'amorce est faite.
3/ Confirmer la volonté de fermer les bourses et annoncer une heure précise. L'effet devrait être un Short Covering planétaire.
4/ Fermer les bourses sur un marché flat ou légèrement vert.
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Berlusconi: suspension des bourses viserait à revoir les règles
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
October 10, 2008 09:38 ET (13:38 GMT)
Copyright (c) 2008 Dow Jones & Company, Inc.
S'ils ferment les bourses avant la clôture, risque d'ENORME short covering.Laisser un commentaire:
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On a comblé d'un coup d'un seul les gaps suivants:
- 24 nov 03 à 3366.12
- 24 oct 03 à 3277.31
Le prochain est:
- 27 mai 03 à 2903.32
Puis il en resterait encore 2, dont le dernier:
- 14 mars 03 à 2554.71,
mais il faut bien qu'on garde du boulot pour 2009, non?
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Nouvel update pour une semaine extraordinaire au sens premier du terme.
Sans surprise, le ptf a encore grimpé de 13%, portant à 31% sa progression depuis vendredi dernier.
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Les New-High New-Low en ne validant pas le mouvement d'hier montrent un petit signe de reprise, certainement pas suffisant pour une inversion de tendance durable immédiatement mais cela augure d'un rebond technique de quelques jours. Et dans ce marche, ce rebond peut être très violent.
Les actions sous leur MM200 sont au niveau du bas de marché de 1987 et le sentiment de marché (voir économique tout court) est catastrophique, nous allons au minimum avoir droit à une correction technique haussière.
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En conséquence, il est prudent de se racheter, sans doute afin de revenir à un levier inférieur à 1. Pas question de rentrer à la hausse, mais la baisse s'essouffle quelque peu.
Bonne ChanceLaisser un commentaire:
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Semaine historique, point intermédiare :
Aucun signe de divergence haussière court terme sur les New-High New-Lows. C'est en particulier de cet indice que viendra l'espoir d'un rebond court terme. En attendant, il y a toutes les chances sont que la chute continue :
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De manière logique vu sa composition depuis la semaine dernière, le portefeuille gagne 18% en 3 jours. Les derniers stops sur les positions longues ont sauté Lundi.
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Bonne chance dans ce krach historique.Laisser un commentaire:
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La baisse d'hier a fait un carnage monstueux. Nous avons eu un nouveau pic de nouveaux plus bas aux US, annulant les divergences haussières qui se formaient depuis Janvier.
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Il n'y a plus aucun indicateur bullish moyen terme au sens de Stan
Le portefeuille est maintenant short à 90% et en hausse de 7% par rapport à Vendredi dernier.
Nul doute que nous allons vers un re-test des plus bas des indices, et sans doute beaucoup plus bas.Laisser un commentaire:
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On a comblé en une fois le gap du 22 décembre 2004 à 3773.44 et celui du 28 octobre à 3680.4!
Il nous reste en réserve celui du 27 octobre 2004 à 3623.3 et celui du 20 août 2004 à 3545.41...Laisser un commentaire:
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INQUIéTANT CHANGEMENT de POLARITé ?
Entre le 16 septembre et vendredi, l'aversion au risque fait le grand écart: alors que les niveaux du CAC40 sont proches (4100), les spreads mesurant l'aversion des opérateurs au risque se sont effondrés, comme en atteste ce graphe (courbe bleue = CAC40, courbe fuchsia = spreads entre Blue Chips et Small).
Les précédents creux ont été - hélas - de bons précurseurs de l'effondrement du marché.
L'optimisme a été douché en l'espace de trois semaines seulement. Désormais, les opérateurs soldent tout et semblent se préparer au pire.
Petit rappel: jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu de "krach" au sens technique du terme, c'est à dire d'une baisse en % à 2 chiffres au moins sur un indice majeur (Dow, S&P, Nasdaq, Dax, Nikkeï, Hang Seng, CAC40, Kospi, etc.).
Sur le CAC40, la plus forte baisse quotidienne récente était de 5%... seulement.
Note: les "spreads de risque" ne constituent pas nécessairement une anticipation. Ils sont un instantané du comportement des opérateurs en fonction de leur action sur les différents compartiments du marché.
En l'état actuel, ils indiquent une forte crainte qui se traduit par un dégagement relatif des valeurs "fragiles" (Small, Technos, Penny Stocks, beta, etc.) au profit des Blue Chips et des valeurs d'indice.
Tamla.
5-oct-08.
Avertissement: cette contribution est le fruit d'un travail et d'une opinion qui sont personnels. Ils ne constituent en aucune façon une quelconque incitation, et les opinions contraires sont admises et respectées dans le cadre d'un débat d'idées contradictoire, courtois et respectueux de l'autre.
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Bonsoir à tous,
Il y a des fins de semaines comme celle-ci qui vous laissent un sentiment bizarre. Les medias nous ont assommé avec des nouvelles toutes plus pessimistes les une que les autres et tout bon contrarien qui se respecte devrait devenir de plus en plus haussier.
Pourtant cette semaine a vu le portefeuille se "débarasser" de 3 positions haussière sur déclenchement de stops de protection, et est rentré short sur AAPL, valeur ô combien symbolique. Il est maintenant aux 2/3 short.
Sur Advance-decline toujours aucune divergence haussière en formation, une MM des AD toujours bien négative, et la divergence haussière long terme sur les new-high new low, sérieusement attaquée par le plus bas de cette semaine ne fait pas le poids "haussier" dans la balance. En bon disciple de Stan, on a beau chercher, pas un indicateur de marché qui ne soit "bullish" moyen terme.
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Bref, le portefeuille après avoir grimpé de 5% cette semaine est finalement en bonne posture pour accélérer à l'occasion du plus grand krach depuis 1929 qui a lieu lundi.
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