Analyses actions, Graphiques court et moyen terme. Alertes achat et vente.

[misskapoo]

Citation de : camus (au 14-01-2011 09:02:34)

@ notenstock,

bonjour,

Tout d'abord un peu de générallité sur la stratégie que je m'oblige à suivre.

Elle n'est pas la même si nous nous trouvons dans une tendance LT / MT haussière ou baissière.
En ce moment il est indéniable que la tendance LT & MT est HAUSSIERE.

Avec des BX4 je suis beaucoup plus strict car si je me plante sur mon point d'entrée alors la perte peut être considérable.
C'est pourquoi dès mon achat, je pose systématiquement un ordre de vente STOP à - 2,0 % de mon prix d'achat.

Avec des LEV, ce n'est pas le même tableau car si tu t'es planté tu peux toujours te dire que "au bout d'un certain temps" avec bien des sueurs froides et ton capital immobilisé, tu retrouveras tes billes un jour ou l'autre.
Bien sûr, il faut pondérer cette stratégie en ce qui concerne les LEV,en fonction de la tendance, je pose un STOP "VERS - 4,0 %

A toute à l'heure pour le CAC d'aujourd'hui.

CDT,
camus

P.S. Encore merci à chesterfield pour animer cette file si "vivante", il est très intéressant de pouvoir mettre ses réflexions par écrit et les soumettre à d'autres traders.

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Camus, chacun a sa stategie et tu dois avoir tes raisons pour faire ce choix.
Perso je prefere les turbos, en prenant un bonne marge car la barriere peut etre mechante et faire attention a sa date de maturite, mais ils ont un ou des avantages par rapport aux trackers:
1-Rendement superieur aux trackers, prendre du 1/100, soit 1 Euro de gain ou de perte pour 100 points sur le CAC ou autre.
2-Prix moins eleve donc somme investie moins importante. Plus la barriere est eloignee plus il est cher, mais il n'atteindra pas le prix d'un BX4, autour de 4 Euros on a une bonne securite. Faire gaffe aux meches vicieuses que l'on voit par moments, d'ou l'importance de prendre une barriere eloignee.
Si ca part dans le mauvais sens, tu peux hedger, et attendre le retour qui va venir de toute facon, meme si la tendance est inverse, ce sera toujours momentane, je pense que 2011 va beaucoup fluctuer.
Perso je travaille de cette maniere, ce qui signifie nullement que c'est la bonne.
Les ordres stop deviennent dangereux avec les meches pirates faites pour les faire sauter, des articles US disent franchement de ne plus mettre de stop a cause de ca.
Enfin ce que j'en dis....., je ne suis qu'un amateur, tu as surement plus d'experience que moi.
Sorry, mais j'ai un clavier QWERTY au boulot, pas de lettres accentuees.

[ben06]

C'est le FR0010193052.
Je pensais à l'ouverture qu'elle pouvait monter après s'etre affranchit de sa résistance, mais ce n'est pas le cas, on a un pull back là.

Citation de : chesterfield (au 14-01-2011 09:57:00)

Citation de : ben06 (au 14-01-2011 09:09:39)

Bonjour la file,

Qui suit pony (poncin yachts)? Un avis?

merci

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Bonjour Ben,

Quel est son code?

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[chesterfield]

Instant pédagogique.


1/ Je vous ai souvent parlé de la saturation du DMI comme signal de prise de bénéfices et reverse possible.


2/ Je vous ai souvent parlé de la cassure de la MM10 comme signal de confirmation.

3/ Je vous ai souvent parlé du pullback de la MM10 comme seconde chance pour la prise de position.

4/ Je vous ai souvent parlé du pullback du croisement de la MM10 et de la 50 puis continuation de la tendance en cours.


Génial! ces 4 éléments réunis sont sur ce Graph Danone en journalier:

[chesterfield]

Ben,


PONY en journalier:




Tendance haussière mais la boll sup ne diverge pas aussi vite que la hausse du prix.

Peut monter jusqu'à 2.60/80 mais faut patienter un peu.

Si tu veux mon conseil, évite ce genre de valeur la prochaine fois. Tu sais ce qui arrivé à Rodriguez.


Bonne chance!

[ben06]

Merci chester. Toujours en pose sur SGO?

Citation de : chesterfield (au 14-01-2011 10:39:45)

Ben,


PONY en journalier:




Tendance haussière mais la boll sup ne diverge pas aussi vite que la hausse du prix.

Peut monter jusqu'à 2.60/80 mais faut patienter un peu.

Si tu veux mon conseil, évite ce genre de valeur la prochaine fois. Tu sais ce qui arrivé à Rodriguez.


Bonne chance!

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[misskapoo]

Une info que beaucoup d'entre vous doit deja avoir, elle vaut ce qu'elle vaut, mais n'est pas forcement idiote.
A prendre ou a laisser selon vos visions.

Les indiders vendent leurs actions à tour de bras
Par Marc Mayor, rédacteur de La Lettre de Marc Mayor
La musique s'arrête, les lumières s'éteignent et les invités sont fatigués ; la fête touche à sa fin. Pas celle du réveillon du 31 décembre, mais la fête sur les marchés qui devrait, elle aussi, appartenir au passé maintenant.
Bien sûr, la majorité des investisseurs reste extrêmement optimiste et ne voit rien venir. Au contraire des insiders, qui sont vendeurs nets depuis des mois. La fête ne devrait plus durer car elle repose sur l'effet de levier frénétiquement utilisé, en fin d'année, pour obtenir une performance positive, quitte à détruire de la valeur.
Bien évidement, l'ambiance est toujours aussi bonne. Les investisseurs ont gravi le mur des inquiétudes et les marchés ont fini l'année plus haut qu'ils ne l'avaient commencée. Mais le sentiment étant par nature passager, nous allons maintenant probablement entrer dans une phase de glissade -- comme il s'en est déjà produit dans le passé dans des circonstances analogues.
◊ Un "suroptimisme" outrancier...
Selon les différents indicateurs disponibles, les niveaux d'optimisme sur les marchés approchent (ou même dépassent) ceux de fin avril/début mai et de début novembre. Deux périodes marquées par des plus hauts touchés par les indices et, suivies de peu par un net recul, comme le montre le graphique ci-dessous.
Cerise sur le gâteau, mai dernier a, en plus, accueilli le fameux flash crash -- 10% de perte en séance -- qui a apporté sa pierre à l'édifice de la dégringolade des mois de mai et de juin (près de mille points évaporés sur le Dow Jones).

Cliquez sur l'image pour l'agrandir.
Historiquement, de tels niveaux de "suroptimisme" n'ont plus été atteints depuis décembre 2007. Il marquait alors le sommet de cinq années de marchés haussiers quelques mois avant les subprime et le retournement de tendance qui a plombé les années suivantes.
L'histoire est-elle sur le point de se répéter ? Nous avons de fortes raisons de le croire. Le sprint haussier de fin d'année n'a été obtenu que par un recours acharné à l'effet de levier. En novembre dernier, la dette sur marge a atteint 274 milliards de dollars à la Bourse de New York. C'est plus de 30 milliards de plus qu'à la fin de l'été et, le plus haut niveau depuis septembre 2008.
Pourquoi ? Car les hedge funds ont compris que les stratégies sans effet de levier ne fonctionnent plus et se sont donc jetés dans le rush de fin d'année avec un endettement carabiné de trois voire quatre fois les fonds propres.
◊ ...et pourtant les insiders versent dans l'ultra-pessimisme
Si le moindre incident venait à perturber cet instable équilibre, les appels de marge exploseraient et les hedge funds seraient contraints de liquider leurs positions pour y faire face. Exactement comme en septembre 2008 à la suite de la faillite Lehman Brothers.
Mais tout le monde n'est pas conscient de ce risque. La plupart des moutons continuent à danser en espérant que la musique ne s'arrêtera jamais. Ceux qui ont compris sont vendeurs depuis des mois : les initiés. C'est-à-dire les dirigeants de sociétés, qui sont tenus de révéler très rapidement leurs achats et leurs ventes de titres des sociétés dans lesquelles ils exercent.
Ces insiders sont justement largement vendeurs depuis octobre. Au cours des quarante dernières années, ils ont, en moyenne, vendu 2 à 2,5 fois plus d'actions qu'ils en ont achetées. Donc si ce ratio dépasse 2 ou 2,5, il faut considérer qu'ils vendent plus qu'à l'habitude, ce qui traduit un pessimisme quant à l'avenir de leur société. Et inversement, un niveau inférieur à deux prouve qu'ils sont particulièrement optimistes.
Mi-décembre, ce ratio dépassait sept ! Pour une action achetée par des initiés, ils en ont vendu sept. Un tel niveau n'avait plus été atteint depuis le 14 février 2007. Il était de près de cinq en octobre dernier. Le mouvement s'est donc accéléré en fin d'année, en même temps que s'intensifiait le recours à l'effet de levier sur les marchés.
De quel côté se trouve la sagesse, à votre avis ? Avec les naïfs qui croient que les arbres pousseront jusqu'au ciel ou avec ceux qui passent leur temps au coeur du système ? Bien entendu, avec la planche à billets de l'ami Ben, tout reste possible… pour ma part, j'ai fait mon choix.
Marc Mayor est expert en investissements éliminant le risque de marché.

[tchang19]

Citation de : chesterfield (au 14-01-2011 05:42:56)

Pour Notenstock et Tchang19,

Soitec:


Hebdo:



Journalier:



30mn:




Mon avis:

Mon ancien objectif à 9/9.10 donné en privé a été atteint hier.

A très court terme, elle est en excès haussier en journalier.

L'hebdo, bien que haussier à moyen terme, a atteint son objectif immédiat.

quel que soit le point haut demain (9/9.10/9.20) grâce aux résultats de Intel, il vaut mieux prendre ses bénéfices car conso possible à TCT. Quitte à revenir sur le titre entre 8.20 et 8.40 si les conditions du marché le permettent.


Cordialement

---

Bonjour,
Merci d'avoir pris le temps de faire cette analyse.
Vendu selon les objectifs que vous m'avez donné hier.

[gerico]

Ben

PONY
perso j'évite cette valeur , sujette à effet d'annonce ou manipulée? voir(graph M) JE préfère BEN

[chesterfield]

CAC horaire: il n'en peut plus! va tomber

[gerico]

BNP

trade Reversal Patern

[DD56]

Citation de : chesterfield (au 14-01-2011 10:18:42)

Instant pédagogique.


1/ Je vous ai souvent parlé de la saturation du DMI comme signal de prise de bénéfices et reverse possible.


2/ Je vous ai souvent parlé de la cassure de la MM10 comme signal de confirmation.

3/ Je vous ai souvent parlé du pullback de la MM10 comme seconde chance pour la prise de position.

4/ Je vous ai souvent parlé du pullback du croisement de la MM10 et de la 50 puis continuation de la tendance en cours.


Génial! ces 4 éléments réunis sont sur ce Graph Danone en journalier:


Bonjour Chester,
Observateur de votre file depuis quelques temps, j'ai une question à ce sujet, sur quelle UT faut-il observer ces indications pour qu'elles soient pertinentes? principalement sur le CAC.

Merci pour toutes vos informations

[camus]

Bonjour,

Vous avez lu l'analyse de Salve, il est BULL !!!

C'est à noter car il est d'habitude assez pessimiste,peut-être à cause de son métier comme il le dit lui-même avec humour !!!

Aujourd'hui rachat des shorts des pessimistes et achat tout court.
Les volumes sont encore impressionants et le léger recul du CAC, une respiration, tout cela est de bon augure.

Cdt,
camus

[amanda]

haussier oui mais a CT

Intraday:
au dessus du top de jeudi: 3988-4015
sous 3972: 3959-3946-3900-3866
3946 et 3900 sont les garants de la continuation haussière directe vers les 4000.

Bons Trades
Amicalement
Philippe

[chesterfield]

Citation de : DD56 (au 14-01-2011 11:48:04)

Citation de : chesterfield (au 14-01-2011 10:18:42)

Instant pédagogique.


1/ Je vous ai souvent parlé de la saturation du DMI comme signal de prise de bénéfices et reverse possible.


2/ Je vous ai souvent parlé de la cassure de la MM10 comme signal de confirmation.

3/ Je vous ai souvent parlé du pullback de la MM10 comme seconde chance pour la prise de position.

4/ Je vous ai souvent parlé du pullback du croisement de la MM10 et de la 50 puis continuation de la tendance en cours.


Génial! ces 4 éléments réunis sont sur ce Graph Danone en journalier:


Bonjour Chester,
Observateur de votre file depuis quelques temps, j'ai une question à ce sujet, sur quelle UT faut-il observer ces indications pour qu'elles soient pertinentes? principalement sur le CAC.

Merci pour toutes vos informations

---

Bonjour DD,

Cette stratégie peut être appliquée sur toutes les unités de temps, du 30mn au journalier voire l'hebdo, selon l'horizon de chacun.

Elle ne marche pas toujours, car des informations imprévues peuvent invalider les signaux. Mais quand ça marche, les trades sont lucratifs.

[chesterfield]

C'est comme ça que devrait faire le CAC depuis ce matin. Mais en attendant les résultats de JP Morgan, ils arbitrent pour ne pas baisser en attendant de savoir s'ils sont bons ou mauvais.

Sanofi 30mn: