Apprendre le Market Profile

[mikel]

Eurostoxx,

Ouverture en gap down en dehors de la VA-1 et aussi en dehors du range-1, marché imbalanced. Les responsive buyers réagissent a ces bons prix d´achat et repoussent les prix jusqu´à l´intérieur de VA -1 mais ne sont pas assez confiants pour aller voir ce qu´il ya a au dessus du close de hier. Pour l´instant un selling tail s´est crée au niveua de la zone inférieure de la VA -1, ceci pourrait être une bonne zonne pour le highest intraday et donc pour un short, si cette tail tien les prix pourraient aller assez bas car le marché a ouvert completment imbalanced donc le control est pris par les operateurs long terme, par contre si les prix revienne imprimer cette zone cela donnerait de la valeur aux prix de la VA de hier et le signal short serait invalidé.
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[Crock]

Ouverture à 2827 – au plus bas de la séance en cours

Initiale balance entre 2827 et 2849.50 déstabilisée à la hausse avec poussée sur POC d’hier

[color=noir]ATTENTION = pas de queue à la vente !!! ( Ni à l’achat d’ailleurs)

Nous avons une séance avec 3 statistiques importantes à 14h30 et demain c’est Thanksgiving

[Crock]

Actuellement développement en 9X9 sur 2856.50
ATTENTION : Chemin de la moindre résistance = HAUSSE.
ATTENTION bis :

[Crock]

N’oublions pas qu’il reste une zone de single print à la rupture de la zone de balance sous 2960 points. Notons l’absence de queue à la vente (single print sur le sommet du profil) et désormais la formation d’une queue à l’achat avec des single print de 2814 et 2825.
La séance n’est bien sur pas finie, en chandeliers sur les UT 2h et jour nous avons la mise en évidence d’une tendance en ligne avec pour l’instant aucune sortie. Alors qu’une poussée baissière à l’extérieure de la ligne pourrait nous annoncer la fin de cette baisse CT, il conviendra d’être prudent si la sortie s’effectue à la hausse.

Je suis pour ma part surpris qu’aucune poussée au-dessus du POC d’hier ne soit intervenue aujourd’hui, je ne peux que vivement vous mettre en garde sur un marché en manque réelle de liquidité, au point qu’il ne parvient même pas à souscrire à l’émission des emprunts d’états allemands qui n’a pu être servit qu’à 50%.

Il est amha urgent que les clients de MFG soit remboursé afin que le marché retrouve au moins cette liquidité là pour améliorer son fonctionnement.

[Crock]

Après avoir choisi d’ouvrir hier à 2827, le FCE a ouvert ce matin à 2826.50.

Suite a quoi, il a établi son initiale balance entre ce cours d’ouverture et le niveau de 2859.50.
Il est ainsi possible d’indiquer que l’ouverture de la séance s’est effectué au niveau du 11X11 de la distribution inférieure du profil d’hier qui correspondant à un profil en double distribution.
Or lorsque ce type de profil apparait, la séance qui le suis a de forte chance de distribuer des prix entre ces deux distributions afin de permettre la mise en place d’une distribution composite unique sur deux séances.

Le 5X5 en ABCDE milite donc pour ce scénario.
Alors qu’une zone de single print en A peut désormais être considérée comme une queue à l’achat, nous allons surveiller si des single print vont pouvoir être mis en place en E. Auquel cas, nous aurions d’ores et déjà une journée bornée avec une stratégie de fade. Achat sur la borne base pour revente sur le POC et vente sur la borne haute pour rachat sur la POC.

[Crock]

[duger74]

bjr ...

Après avoir choisi d’ouvrir hier à 2827, le FCE a ouvert ce matin à 2826.50

Exact ..... et j'en connais qq un qui doivent avoir mal au bas-ventre ... si on ajoute à cela ....

que le Cac cash est pour l'instant en échec sous 2876,31 ...

j'avoue que je me Marre bien

°L*
en (toujours) toute humilité
rd

[Crock]

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Avec des clôtures identique à 2816 pour ses séances du 23 et 24 novembre, le FCE a marqué une volonté de se stabiliser, néanmoins, celles-ci intervenaient sur les plus bas du profil de la séance et ce n’est qu’avec un clôture à 2830 vendredi au niveau médian du range des trois dernières séances, que nous sommes en mesure de considérer que cette zone de prix a été acceptée. Avec pour cette dernière séance une clôture nettement supérieure à la distribution du jour qui était pour sa part centrée sur 2800.

Le niveau d’ouverture lundi ainsi que le range de l’initiale balance nous aiderons à choisir le type de stratégies à travailler.

[Crock]

Avec mes plus vifs remerciements à Aymar et Kevin qui m'ont fait découvrir la pertinence du Market Profile

Car, vous l'aurez deviné, la zone des 2950-2960 n'avait rien du hasard

[Crock]

7x7

[Crock]

Alors que pour cette séance de lundi, nous étions en droit d’attendre une visite de la zone des single print qui avait formé une liquidation de longs il y a une semaine, force est de constater que le profil de la séance voit une distribution plus importante sur son sommet (11X11) qu’au niveau de la zone cible des 2950-2960 (7X7).

En ouvrant en gap haussier à 2893 et en ne parvenant pas à créer de 4X4 avant la zone des 2950-2960 qui a été rejointe en laissant ouverte trois zones de single print, il est évident que de nombreux shorts ont été squeezés. Tout l’enjeu des prochaines séances va être de confirmer ce changement de perception de la valeur.

[Crock]

Bonjour,

En ouvrant à 3010.50, au tick près sur le plus haut de la séance d’hier, le FCE a de suite affiché sa fermeté. Alors que l’initiale balance est venue s’appuyer sur le POC d’hier et malgré qu’elle se soit vue déstabilisée à la baisse, il convient de noter la violente réjection haussière qui est intervenue entre les deux distributions d’hier et qui a permis aux prix d’aller imprimer 3047 en laissant apparaitre dans un premier temps des single print.


Single print qui ont été depuis annulé pour désormais laisser apparaitre un POC à 3031 avec une distribution en 5X5. Il nous appartient donc d’être désormais attentif aux deux zones extrêmes du profil avec la queue à l’achat sur 2969,50 > 2973.50 et la queue à la vente 3047 > 3040.50. Deux zones qui seront susceptible d’initier des fades avec des stop serré en vue de jouer un retour au centre du range de la séance.

[Crock]

Après une journée de forte poussée haussière qui s’apparentait à un marubozu japonais et qui en Market Profile mettait en évidence 3 zone de single print et deux distributions sur le sommet du profil, nous avons vu la matérialisation d’une TRES IMPORTANTE distribution horizontale qui a signé un développement en 17X17 et qui en chandeliers japonais forme un magnifique doji en haute vague avec toute les implications que cette figure impose.

Il est possible d’identifier avec ces deux séances un profil en « P ».
Comme chaque jour, le niveau d’ouverture par rapport à ce POC en 17X17 sera très intéressant à observer car il nous renseignera sur le type de stratégie qu’il conviendra de privilégier. En effet, une ouverture sous le POC qui serait suivie d’une annulation de queue à l’achat d’hier permettrait d’envisager un retour dans la zone des single print alors qu’il sera nécessaire au marché d’ouvrir au-dessus de ce POC pour conserver sa dynamique haussière.

[Crock]

L’ouverture du FCE est intervenue ce matin à 2987.50 et a été suivie d’une initiale balance entre 2975 et 2994 qui vient d’être déstabilisée à la hausse en vue d’aller chercher la zone du POC d’hier .

Question : qu’est ce que cela vous conduit à penser ?

[Crock]

En « E » la queue à l’achat mise en place en « C » a été annulée et n’a pas permis d’en créer une nouvelle, vu qu’une seule OTP est désormais présente sur le sommet du profile.

Un développement en 5X5 se met actuellement en place entre 3000 et 2992 et bien entendu, nous conservons une importante queue à l’achat en A entre 2974.50 et 2981.

Qu’est ce que cela vous conduit à envisager ?
Où est les chemine de la moindre résistance ?