Suivre le CAC avec des warrants.

[sos2007]

petit rappel

[ParisBrest]

En voilà une vieille file en sommeil
Il faut inverser l'écran, dès à présent.

[ParisBrest]

Même si officiellement la tendance LT n'est pas encore inversée...(attendre la clôture Monthly)




Il est certain que tant que le non-croisement intervenu sur l'UT Weekly ne sera pas invalidé ,la dégradation MT ne peut que se propager à l'UT Monthly.




La bascule du positionnement de suivi du CAC (CALL ou RIEN) est devenu PUT ou RIEN en se positionnant sur les UT Daily voire Hourly en fonction de la volatilité.

[ParisBrest]

Mes PEA étant couverts avec des BX4, je ne bouste mes liquidités hors PEA qu'avec des PW échéance février en intervenant sur une UT très courte (le Hourly).
Dernier trade:



PW 5300/02 acheté hier et revendu en deux fois ce matin.

[bhaxus]

bonjour ParisBrest,

qu'est ce qui te fais aller vite sur cette position?
Pourquoi le TCT plutôt que le MT sur un marché baissier? est ce la figure avec bulle non reclassée pour l'instant en // baisière?

amicalement

Bruno

[ParisBrest]

Citation de : bhaxus (au 19-01-2008 11:02:24)

bonjour ParisBrest,

qu'est ce qui te fais aller vite sur cette position?
Pourquoi le TCT plutôt que le MT sur un marché baissier? est ce la figure avec bulle non reclassée pour l'instant en // baisière?

amicalement

Bruno

---

La volatilité Bhaxus, le niveau de volatilité trop élevé...

Sauf panique généralisée, on ne fera pas T2, T3 T4 T5 T6 Weekly gagnants. semaine après semaine...donc PUT Warrants sur UT Hourly très courts (+ ou - 30 jours)en attendant la cassure de PQ et le passage SA confirmé du MACD Quarterly.

PUT ou rien BX4 ou rien...

La journée de vendredi était un bel exemple...j'étais en com skype avec un trader qui vendredi matin a vendu des PUT et des BX4 pour acheter du L40 et des call...
...je ne t'explique pas la panique et la déconvenue en milieu d'après midi...

D'autre part pendant la phase de montée j'étais très occupé par le suivi de mes actions. Actuellement je ne les regarde plus trop...je travaille le BX4 au sein de mes PEA et j'attends la fin de la purge.J'ai donc tout mon temps pour intervenir en intraday.

Je retourne au lit, j'ai la grippe!!!

[Jacques Ralph Wolf]

Bonjour je suis nouveau sur ce site et je suis débutant bien que je dispose d'un pea depuis quelques années.
J'ai vendu par précaution toutes mes lignes gagnantes et à l'équilibre.
J'ai gardé les lignes négatives.
vous serait il possible de m'indiquer comment déterminer le montant de la couverture nécessaire par des BX4 (déjà au moins pour tenter ne pas perdre plus dans un premier temps.

Merci d'avance

Jacques

[kero]

"J'ai vendu par précaution toutes mes lignes gagnantes et à l'équilibre.
J'ai gardé les lignes négatives. "

Donc, tu coupes tes gains et tu laisses courir les pertes ? Ça me semble une stratégie dangereuse ...

[ParisBrest]

Citation de : Jacques Ralph Wolf (au 20-01-2008 20:06:14)

Bonjour je suis nouveau sur ce site et je suis débutant bien que je dispose d'un pea depuis quelques années.
J'ai vendu par précaution toutes mes lignes gagnantes et à l'équilibre.
J'ai gardé les lignes négatives.
vous serait il possible de m'indiquer comment déterminer le montant de la couverture nécessaire par des BX4 (déjà au moins pour tenter ne pas perdre plus dans un premier temps.

Merci d'avance
Jacques

---

Bonsoir,

Cela dépend:

- A) souhaites-tu couvrir tes actions (perdantes) que tu as gardé en portefeuille PEA?

*A1. tes actions sont-elles toutes issues du CAC 40 ?

_*: si oui,
---s'agit-il de bancaires et/ou de financiaires?
---s'agit-il de commodities?
---s'agit-il de défensives?

_*: si non,
---s'agit-il de small-cap ?
---s'agit-il du SBF 120 ?



- B)souhaites -tu au sein de ton PEA, profiter de la baisse pour spéculer et booster ton portefeuille?



Pour une réponse générale je dirais que 50% de la valeur de ton portefeuille action en BX4 suffit pour les couvrir...du fait de l'effet de levier (x2).

Maintenant, si tu investis 100% de la valeur de ton portefeuille action en BX4, et si la baisse du marché continue, tu devrais t'en sortir très positivement!


Donc tout dépend, aussi, des actions que tu as gardé en portefeuille: entre Alstom- EDF - Total- France Télécom -Véolia - d'une part - et Société Générale - BNP - Axa -Renault - Air France -de l'autre quoi que l'on dise, les conjonctures CT/MT ne sont pas les mêmes.

[ParisBrest]

Citation de : ParisBrest (au 19-01-2008 12:18:42)

Citation de : bhaxus (au 19-01-2008 11:02:24)

bonjour ParisBrest,

qu'est ce qui te fais aller vite sur cette position?
Pourquoi le TCT plutôt que le MT sur un marché baissier? est ce la figure avec bulle non reclassée pour l'instant en // baisière?

amicalement

Bruno

---

La volatilité Bhaxus, le niveau de volatilité trop élevé...

Sauf panique généralisée, on ne fera pas T2, T3 T4 T5 T6 Weekly gagnants. semaine après semaine...donc PUT Warrants sur UT Hourly très courts (+ ou - 30 jours)en attendant la cassure de PQ et le passage SA confirmé du MACD Quarterly.

Je retourne au lit, j'ai la grippe!!!

---

[bhaxus]

bonsoir ParisBrest,

C'est justement cette forte volatilité weelkly qui m'a fait peur. C'est ce qui m'a fait sortir vendredi du BX4 car le T3 de la bulle me semblait trop éloigné de la UW (j'ai encore beaucop de mal à aller jusqu'au bout des positions). tant pis pour moi, je reviendrais sur correction si c'est possible (transformation sur MW en // baissière).

encore merci, en espérant que la grippe se soigne.

Bruno

[bhaxus]

oups, erreur, c'est sur le T2 et pas le 3...

[Jacques Ralph Wolf]

Bonsoir,

tout d'abord merci pour vos réponses.

en faît il y a 2 PEA (couple)et au niveau des valeurs qui restent ce n'est pas très homogène :

PEA 1

- Casino Guichard (compartiment A SRD)
- Rexel (compartiment A)
- Vinci ( CAC40)
- Korian ( compartiment B)

PEA 2

- Bureau Véritas (Compartiment A)
- Natixis ( Compartiment A SRD)
- Altran technologies ( Compartiment A SRD)

Les valeurs qui souffrent le plus pour l'instant sont Rexel et Korian ( environ - 30%), quand aux autres valeurs pour l'instant ( environs -15 %)

Voilà pour le décor.

Pour répondre à Keikoz : je suis consciient que c'est une stratégie dangereuse.
Mon idée est de protéger le portefeuille en jouant à la baisse BX4 et si possible engranger des gains et ensuite des aller -retour sur les valeurs restantes pour diminuer le prix de revient.

Pour Paris-Brest : Je classerai Casino Guichard et Vinci dans les défensives,et toutes les autres en risquées.
Suivant ton conseil je vais peut être commencer doucement avec des BXA avec stop loss ( encore une difficulté de plus trouvé le bon compromis) pour atteindre 50% du portefeuille.
Et si je m'en sors j'essaierai de faire des aller-retours sur les valeurs restantes pour diminuer le prix de revient.
L'autre hypothèse (suite aux remarques de Keikoz) étant de monter au-dela de 50% en BX4 et vendre les lignes risquées ( si ma classification es valable)

J'espère ne pas avoir été trop confus.

A bientôt

Bonne soirée.

Jacques

[Jacques Ralph Wolf]

Je vous renvoi cette réponse en espérant avoir corrigé les nombreuses fautes (jai un peu honte)

A bientôt

Jacques
====================================================

Bonsoir,

tout d'abord merci pour vos réponses.

en fait il y a 2 PEA (couple)et au niveau des valeurs qui restent ce n'est pas très homogène :

PEA 1

- Casino Guichard (compartiment A SRD)
- Rexel (compartiment A)
- Vinci ( CAC40)
- Korian ( compartiment B)

PEA 2

- Bureau Véritas (Compartiment A)
- Natixis ( Compartiment A SRD)
- Altran technologies ( Compartiment A SRD)

Les valeurs qui souffrent le plus pour l'instant sont Rexel et Korian ( environ - 30%), quand aux autres valeurs pour l'instant ( environs -15 %)

Voilà pour le décor.

Pour répondre à Keikoz : je suis conscient que c'est une stratégie dangereuse.
Mon idée est de protéger le portefeuille en jouant à la baisse BX4 et si possible engranger des gains et ensuite des aller -retour sur les valeurs restantes pour diminuer le prix de revient.

Pour Paris-Brest : Je classerai Casino Guichard et Vinci dans les défensives, et toutes les autres en risquées.
Suivant ton conseil je vais peut être commencé doucement avec des BXA avec stop-loss (encore une difficulté de plus, trouver le bon compromis) pour atteindre 50% du portefeuille.
Et si je m'en sors j'essaierai de faire des allers-retours sur les valeurs restantes pour diminuer le prix de revient.
L'autre hypothèse (suite aux remarques de Keikoz) étant de monter au-delà de 50% en BX4 et vendre les lignes risquées (si ma classification est valable)

J'espère ne pas avoir été trop confus.

A bientôt

Bonne soirée.

Jacques

[bhaxus]

bonsoir ParisBrest,

finalement, mark Douglas (et toi) avez encore raison... "sur le marché, tout est possible", même un super chandelier noir 8% sous de LW en T3!

dommage car 4805 était aussi le niveau d'extension de -162% de la vague hebdo précédente. je suis sorti juste avant les -127%. Donc c'est sur (?), je change ma façon de fixer mes objectifs.

et qui dit que l'ATDynamique ne fonctionne pas?

bon rétablissement

Bruno